基金關注“兩會”主題行情
- 發佈時間：2015-03-02 00:26:34 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 常仙鶴
在2015年“兩會”即將召開之際，央行公佈新一輪的降息措施，令市場對本週的股市充滿期待。基金業內人士表示，央行此次降息是對目前經濟下行和通縮壓力的反映，選在兩會前夕公佈彰顯決策層穩增長的態度，但降息能否傳達至實體經濟仍需觀察，從今年來看，寬鬆的貨幣政策環境仍然可期；對於基金投資者來説，近期可關注“兩會”窗口帶來的主題性投資機會，如環境保護、“國企改革”、“一帶一路”、“軟體國産化”等。
降息護航短期無憂
1月份經濟數據顯示，國內經濟下行壓力與通縮風險在加劇，而央行及時雨般公佈全面降息，加上節前的定向降準，對於當前的經濟起到一定支撐作用。
業內人士分析指出，一年期貸款基準利率下調，有利於降低金融機構貸款實際利率和企業貸款融資成本；一年期存款利率下調，有利於降低金融機構籌資成本和各類市場利率，也有利於刺激消費，降低經濟失速風險。在股市，降息將提振投資者的投資信心，金融地産投資品有望有比較好的表現。
從整體上看，雖然此次降息對實體經濟的作用尚需觀察，但對兩會期間的市場起到一定的穩定作用。博時基金宏觀策略部總經理魏鳳春表示，從操作層面看，節後短期無憂，可以調高股票配置。
數米基金認為，年前在年末資金抽緊的影響下，大盤藍籌出現了一定程度的調整，接下來在“兩會”預熱和資金返流的作用下，A股或再現“紅包行情”。
眾祿基金認為，降息對保險、房地産、券商、銀行等利率敏感性行業構成明顯利好，也有利於春季行情的延續。
關注“兩會”行情
基金經理人士表示，全國“兩會”將於3月3日、5日召開，2015年是全面深化改革的“關鍵之年”，此次會議將奠定全年經濟發展的主旋律，很多政策走向預計將在會上得到進一步詮釋，可重點關注這些領域。
“會議議題可能圍繞改革、創新發展兩大主題，可能會引起股市的共鳴。”博時基金魏鳳春表示，看好的行業應該是有主題的催發，如通信、環保及公用事業、國防軍工、建築建材、旅遊以及機械等。主題方面，網際網路金融、核電、無人機、雙攝像頭，都值得關注。
匯豐晉信基金認為，“一帶一路”和“國企改革”將是兩大超級主題，在“兩會”預期下，“一帶一路”、網際網路金融和移動醫療等概念股或有望輪番表現，市場對環保、軍工概念預計較為強烈，在這些題材中把握“春播行情”的概率要更大。
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