深挖個股 均衡配置
- 發佈時間：2015-01-19 00:31:53 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
冷國邦指出，2015年中國的經濟可能會繼續下探，進入尋底的過程，但通縮已經持續很長時間，經濟一旦走穩，股市的風口肯定會有轉變。“如果今年經濟再走不出來，中國就會面臨比較大的風險，而國家的這種寬鬆政策短期內是一定會見效的，大概3個月之後就能看到經濟數據的轉好。因為大量的錢已經投下去了，一定會帶動民營投資，所有的指標也都會好看很多。”中國的未來在哪？首先是制度的市場化；其次，民營企業代表著中國的未來；第三，新興産業是發展方向。
“2015年的短期風口仍然在大股票，但3年之後看，這些大股票並不是長期風口，而是短期的交易性品種。”盧源分析稱，未來景氣度最高的行業將是資訊技術、醫療、教育、高端製造。能夠長期支援市場的一定是這些具有高成長性的公司，而不是傳統行業。
智誠海威認為，現在來看新興産業，有些公司估值已經並不太貴了，2014年大約是30-40倍PE，2015年下降至20-25倍PE，市場已經能接受了。“實際上我們很早就開始尋找中國的新興産業，尋找中國的創新企業，經過這麼多年之後，思路逐漸清晰。上一波創業板的牛市實際上已經很大程度地揭示出來了，包括移動互聯、3D列印、機器人、新能源、新能源汽車等，這些主題已經很明確了。實際上國外也在轉型。”冷國邦説，2014年底大股票上漲的自上而下的邏輯就更清晰了，就是一個國家的戰略轉型，結合穩經濟和“走出去”，維護國家安全的軍工、互聯互通、一路一帶、券商等都出現了大幅上漲。這些都是因為大家對市場有兩個預期：一是寬鬆，二是整個資本市場的深化改革。
智誠海威所提及的新興産業有兩個核心趨勢：一個是工業和製造業越來越彈性化、分散化、生態化、個性化，越來越有生命力，比如機器人的應用、工業4.0和高端製造業；另外一個就是原有的生命科學領域會越來越工業化、機械化、標準化，批量生産後才能滿足社會發展的需求。
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