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深挖個股 均衡配置

  • 發佈時間:2015-01-19 00:31:53  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  冷國邦指出,2015年中國的經濟可能會繼續下探,進入尋底的過程,但通縮已經持續很長時間,經濟一旦走穩,股市的風口肯定會有轉變。“如果今年經濟再走不出來,中國就會面臨比較大的風險,而國家的這種寬鬆政策短期內是一定會見效的,大概3個月之後就能看到經濟數據的轉好。因為大量的錢已經投下去了,一定會帶動民營投資,所有的指標也都會好看很多。”中國的未來在哪?首先是制度的市場化;其次,民營企業代表著中國的未來;第三,新興産業是發展方向。

  “2015年的短期風口仍然在大股票,但3年之後看,這些大股票並不是長期風口,而是短期的交易性品種。”盧源分析稱,未來景氣度最高的行業將是資訊技術、醫療、教育、高端製造。能夠長期支援市場的一定是這些具有高成長性的公司,而不是傳統行業。

  智誠海威認為,現在來看新興産業,有些公司估值已經並不太貴了,2014年大約是30-40倍PE,2015年下降至20-25倍PE,市場已經能接受了。“實際上我們很早就開始尋找中國的新興産業,尋找中國的創新企業,經過這麼多年之後,思路逐漸清晰。上一波創業板的牛市實際上已經很大程度地揭示出來了,包括移動互聯3D列印機器人新能源新能源汽車等,這些主題已經很明確了。實際上國外也在轉型。”冷國邦説,2014年底大股票上漲的自上而下的邏輯就更清晰了,就是一個國家的戰略轉型,結合穩經濟和“走出去”,維護國家安全的軍工、互聯互通、一路一帶、券商等都出現了大幅上漲。這些都是因為大家對市場有兩個預期:一是寬鬆,二是整個資本市場的深化改革。

  智誠海威所提及的新興産業有兩個核心趨勢:一個是工業和製造業越來越彈性化、分散化、生態化、個性化,越來越有生命力,比如機器人的應用、工業4.0和高端製造業;另外一個就是原有的生命科學領域會越來越工業化、機械化、標準化,批量生産後才能滿足社會發展的需求。

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