表1、軍工主題分級基金基礎資料概況
- 發佈時間:2014-11-10 01:22:30 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
表1、軍工主題分級基金基礎資料概況
設立日期2014/4/42014/7/24
標的指數中證軍工指數中證軍工指數
存續期永續永續
高低風險份額配比1:11:1
約定收益率規則一年定存利率+3%一年定存利率+3%
A份額當前約定收益率6.00%6.00%
A份額當前預期收益率7.17%6.84%
定期折算折算週期1年1年
折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一
下次定折日2014/12/152015/7/23
不定期折算上折觸發點1.501.50
上折折算方式三類份額凈值歸一B份額、基礎份額折算後
凈值等於A份額凈值
下折觸發點0.250.25
下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一
場內份額(億份)9.722.00
日均成交量(萬份)A份額3708.111269.45
B份額7525.662805.11
A份額-12.36%-12.10%
B份額13.25%7.32%
基礎份額0.35%-0.70%
份額杠桿22
凈值杠桿2.011.70
價格杠桿1.781.59