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表1、軍工主題分級基金基礎資料概況

  • 發佈時間:2014-11-10 01:22:30  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  表1、軍工主題分級基金基礎資料概況

  基金簡稱富國中證軍工指數分級申萬中證軍工指數分級

  設立日期2014/4/42014/7/24

  標的指數中證軍工指數中證軍工指數

  存續期永續永續

  高低風險份額配比1:11:1

  約定收益率規則一年定存利率+3%一年定存利率+3%

  A份額當前約定收益率6.00%6.00%

  A份額當前預期收益率7.17%6.84%

  定期折算折算週期1年1年

  折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一

  下次定折日2014/12/152015/7/23

  不定期折算上折觸發點1.501.50

  上折折算方式三類份額凈值歸一B份額、基礎份額折算後

  凈值等於A份額凈值

  下折觸發點0.250.25

  下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一

  場內份額(億份)9.722.00

  日均成交量(萬份)A份額3708.111269.45

  B份額7525.662805.11

  A份額-12.36%-12.10%

  B份額13.25%7.32%

  基礎份額0.35%-0.70%

  份額杠桿22

  凈值杠桿2.011.70

  價格杠桿1.781.59

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