表2、醫藥主題分級基金基礎資料概況
- 發佈時間：2014-11-10 01:22:30 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
表2、醫藥主題分級基金基礎資料概況
基金簡稱信誠中證800醫藥指數分級國泰國證醫藥衛生行業指數分級
設立日期2013/8/162013/8/29
標的指數中證800制藥與生物科技指數國證醫藥衛生行業指數
存續期永續永續
高低風險份額配比1:11:1
約定收益率規則一年定存利率+3.2%一年定存利率+4%
A份額當前約定收益率6.20%7.00%
A份額當前預期收益率6.66%6.87%
定期折算折算週期1年1年
折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一
下次定折日2014/12/152015/1/2
不定期折算上折觸發點1.51.5
上折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一
下折觸發點0.250.25
下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一
場內份額(億份)0.349.66
日均成交量（萬份）A份額24.111776.02
B份額407.187113.75
A份額-6.55%1.77%
B份額4.35%-0.39%
基礎份額-0.92%0.64%
份額杠桿22
凈值杠桿1.941.91
價格杠桿1.861.92
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
