證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2014-11-01 00:30:58 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2014年10月30日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.13803，413，934，580.843，000，000，000.00
184699基金同盛1.19423.39573，582，620，708.303，000，000，000.00
184701基金景福3，000，000，000.00
500015基金漢興1.11332.65193，340，049，028.223，000，000，000.00
500038通乾基金1.17343.51142，346，849，463.892，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.04622.61772，000，000，000.00
500056易方達科瑞封閉1.17003，509，902，569.673，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉0.95791，915，814，606.902，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.01903.37703，056，638，718.163，000，000，000.00
注：1、本表所列10月30日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
