後市佈局“求同存異”
- 發佈時間：2014-08-11 00:56:31 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
在券商多空對壘論戰的同時，券商對於後市有關佈局藍籌或成長也呈現明顯分化狀態。部分券商認為大盤藍籌仍具備上漲潛力，但中小盤股的走弱邏輯依然存在，反彈動力暫不充足，下半年也並不存在系統性機會，因此成長股將延續調整，而藍籌板塊仍將佔優，代表券商以東北證券、光大證券、廣證恒生、平安證券、西南證券等為主。而以上海證券、長江證券等為代表的其他部分券商則認為，當前市場的“風格轉換”難以持續，短期來看權重股有望繼續延續升勢，但後市市場重新走向“成長”的可能性較大，所以應逢高減持週期股，並積極佈局中小盤成長股。還有第三種聲音則指出，後市市場風格將走向均衡，大小盤股都將迎來機會，這類觀點以銀河證券和中信證券為代表。
分析人士指出，從目前券商已經發佈的策略報告來看，後市風格上的分歧較大，投資者不易把握。但就在券商針對後市多空走向以及藍籌成長誰更佔優展開激辯，後市沿藍籌或成長風格“存異”的同時，券商對於後市的主題投資機會的看法卻較為一致，投資者可重點關注券商激辯當中主題投資機會上的“求同”。
綜合來看，券商策略普遍關注的主題投資機會圍繞國企改革、新能源汽車兩大政策性主題與京津冀和海西這兩大區域性主題。
從政策性主題機會來看，國泰君安證券指出，國企改革和國家能源戰略下的新能源汽車主題既切合當前偏藍籌的市場風格，也是政策密集出臺的方向所在，符合當前資金期望的題材要求，將成為帶動下一階段行情的主要動力，並有望在地方取得新突破。新能源汽車主題中，重點關注政策彈性大的充電樁和基本面彈性大的鋰電池産業鏈。
從區域性主題來看，京津冀和海西這兩大區域性主題下半年主題熱度仍有望延續。華泰證券表示，一方面，在政策的支援和京津冀積極合作的推動下，京津冀一體化繼續加速，一體化規劃也有望加速推出，這將繼續支撐京津冀的主題熱度。可關注京津冀地産、建材、鋼鐵、環保、港口等行業的相關個股的第三波演繹機會。另一方面，平潭作為對台貿易的實驗區，與福州、廈門一起申請海西自貿區作為對外開放的窗口，也是海上絲綢之路的重要部分，再加上平潭自8月4日起試點開展外資企業外匯資本金意願結匯改革，將進一步推動海峽兩岸的合作。未來相關利好政策有望推出並帶動該主題熱度，區域內個股也將再度表現。
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