證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2014-08-02 00:30:52 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
證券投資基金資産凈值週報表截止時間：2014年8月1日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
500011國泰金鑫封閉1.07833.26443，234，960，161.473，000，000，000.00
184699基金同盛1.03953.24103，118，624，490.733，000，000，000.00
184701基金景福0.94972.93372，849，028，519.943，000，000，000.00
500015基金漢興0.97642，929，193，168.483，000，000，000.00
500038通乾基金1.08403.42202，167，953，983.282，000，000，000.00
184728基金鴻陽0.89652.46801，793，026，733.022，000，000，000.00
500056易方達科瑞封閉1.05903，177，090，819.463，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉0.87741，754，898，150.092，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉0.92803.28602，785，115，818.053，000，000，000.00
注：1、本表所列8月1日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
