中金所發佈兩項新規 進一步抑制股指期貨市場過度投機
- 發佈時間：2015-08-28 20:23:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新社北京8月28日電 (記者 陳康亮)中國金融期貨交易所(下稱中金所)28日發佈兩項措施，進一步抑制股指期貨市場過度投機。
上述措施包括，一是自2015年8月31日起，對滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個産品、單日開倉交易量超過100手的認定為“日內開倉交易量較大”的異常交易行為。據中金所相關負責人介紹，所謂日內開倉交易量是指客戶單日在單個産品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。
二是自2015年8月31日結算時起，將滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約非套保持倉的交易保證金全部調整為合約價值的30%。
對此，有分析認為，考慮到此前“日內開倉交易量較大”認定標準是600手，此次調整為100手，意味著大戶開倉、平倉要分很多天，可以遏制部分投機性需求；而對非套保持倉保證金的調整，加大了惡意做空的成本，有利於穩定股票市場。
值得注意的是，中金所已于日前採取針對股指期貨的系列嚴格監管措施，包括加強股指期貨日內開倉限制、提高股指期貨日內平倉手續費標準等措施，並對部分客戶限制開倉，嚴控過度投機。
有分析認為，受此影響，滬深300、中證500、上證50等期指過去兩個交易日逐步回升，並帶動股票市場回暖。28日，三大期指繼續高開，並震蕩上揚，截至當天收盤，前述期指主要合約悉數大漲，中證500期指主要合約更漲停收官。
針對未來的工作安排，上述負責人表示，相關措施實施後，中金所將繼續跟蹤評估措施實施效果，視情況採取進一步措施，抑制市場過度投機，促進股指期貨市場平穩健康運作。(完)
