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美聯儲“鷹味”漸濃 美元“牛” 黃金“熊”

  • 發佈時間:2015-07-31 09:32:41  來源:廣州日報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  文/表 廣州日報記者吳倩、周慧

  美聯儲29日表示,近幾個月美國經濟繼續保持溫和增長。聲明並未釋放新的加息信號,但被部分市場人士解讀為比此前略顯“鷹派”。由於美聯儲主席耶倫此前已在多個場合表示有可能在今年年內開始加息,目前市場普遍預期,美聯儲首次加息時間將在9月或年底。

  此外,美國商務部昨晚公佈的數據顯示,美國二季度GDP初值年化季率增長2.3%,不及市場預期的增長2.6%。同時,商務部還將一季度GDP上修為增長0.6%,前值為萎縮0.2%。同時,美國勞工部公佈了上周初請失業金數據,結果較之前的42年低位有所回升。數據公佈之後,彭博首席美國經濟學家評論稱,美國第二季度GDP初值表現大幅好于第一季度,這將對美聯儲在9月採取加息行動提供支援。

  黃金

  金價有技術反彈可能

  中長期趨勢或仍下行

  美聯儲北京時間昨日淩晨公佈美國聯邦公開市場委員會(FOMC)議息會議聲明,稱將維持利率0~0.25%不變,符合市場預期,市場認為其仍有可能在9月首次加息。聲明發佈後,國際現貨黃金先漲後跌,昨日,亞洲時段尾盤突然跳水近10美元,並刷新1081美元/盎司日內低點。業內人士認為,美聯儲決議之後,美國GDP數據的表現成為市場關注的重點。不過,即使金價短期出現技術性反彈,黃金市場基本面的下行趨勢也難改。

  金價下行趨勢未改

  伴隨著美聯儲維持利率不變的決定,國際現貨黃金立漲0.3%至每盎司1099.40美元,最高觸及1101.97美元/盎司。然而,美聯儲政策聲明顯示9月升息仍具可能性,金價隨後漲幅收窄進入盤整。昨日,亞市盤初金價報于1096美元/盎司附近,收于1086美元/盎司附近。

  FOMC會議未給黃金市場指明方向,在上周暴跌觸及5年最低水準之後,金價始終無法重新回到1100美元/盎司上方。市場人士預期,黃金目前處在兩年中最被超賣的階段,不排除出現技術性反彈的可能性,但美聯儲加息的步伐將會逐步臨近,黃金市場基本面的下行趨勢未改。

  從中長期來看,市場較為一致的觀點是,金價還有下跌的空間。“自從金價跌破1132美元的低點後就預示著金價進入新一輪的下跌趨勢之中,但其下跌絕非一蹴而就。”世元金行中金貴銀研發部周智誠指出。

  市場盼實物需求支撐金價

  德意志銀行表示,從歷史數據來看,金價需要低到750美元/盎司,才能回到長期歷史均值。

  不過,也不是所有人都看空金價。世界黃金協會投資研究主管阿蒂加斯認為,市場可能誇大了美元走強、美聯儲加息預期等不利因素。

  湯森路透旗下黃金礦業服務公司(GFMS)也認為,市場已消化美國今年升息的預期,金價回升必將引發對資産配置狀況的重新檢討,從而導致增持黃金。瑞銀集團稱,有跡象表明黃金的實物需求在金價大跌後開始出現起色並支撐市場。

  而全球最大的黃金ETF基金SPDR Gold Trust的持倉量截至本週三為680.15噸,為2008年9月以來的最低值。

  原油

  油價反彈難持久

  強勢美元壓制原油需求

  供求仍是影響國際原油價格的主要因素,不過,美聯儲加息預期引發的強勢美元預期也在施壓油價。

  本週三,美國能源資訊署公佈上周原油庫存大幅減少,幅度為預期的20余倍,國際油價盤中一度從6個月低位跳升約2%。然而,在美聯儲公佈維持利率不變後,國際原油價格漲幅迅速縮小。至收盤,美國NYMEX原油期貨收漲1.69%,報48.79美元/桶。布倫特原油期貨收漲0.15%,報53.38美元/桶。

  昨日,亞市盤初,受美原油庫存大幅減少影響,美國NYMEX原油期貨價格也一度突破49美元/桶,但上行空間受限,至記者截稿,報于48.87美元/桶。布倫特原油期貨價格回升,至記者截稿,報于53.77美元/桶。

  原油期貨在過去一個月大跌逾10美元,雖連續收出陽線,但市場普遍預計,油價在未來一段時間仍將持續走弱。

  國際能源署近日發佈的原油市場報告指出,全球原油需求的增速正在放緩。報告預計明年全球原油需求的增量將從今年的日均140萬桶放緩到日均120萬桶。

  “美元走強也在石油價格下跌中扮演了一定角色,由於石油價格是以美元計價,美元的走強使得歐洲、中國的消費者需以更高的價格購買原油,導致石油的需求進一步縮小。”有石油交易員指出。

  據高盛商品研究相關負責人預計,美原油價格將跌至每桶45美元。

  匯市

  美元受提振走強

  人民幣貶值壓力可控

  昨日淩晨美聯儲如期維持利率不變,但其會後一些聲明措辭的調整讓市場猜測美聯儲9月份加息的可能性更大,美元指數再度得以提振,美元兌非美貨幣更是全線走強。光大證券分析師徐高指出,儘管美聯儲7月份貨幣政策會議未給出9月升息的明確暗示,但市場對首次升息的“預期差”持續存在,意味著美元漲勢不會就此結束。

  昨日,在岸人民幣兌美元收盤下跌0.01%,報6.2097,中間價也略顯弱勢,在6.1165附近,下降15個基點。

  美元對非美貨幣保持強勢

  昨日淩晨決議一齣,美元指數立馬上漲0.2%,截至昨日交稿時,美元指數在97.2628附近,美元兌日元報124.25,歐元兌美元下跌0.4%,交投于1.1附近。不過昨日,高盛首席經濟學家指出,美聯儲12月份開始加息的可能性要高出9月份,FOMC朝著加息邁出了一小步。

  分別來看,美元兌日元繼續保持走高的趨勢,日本方面發佈的6月份工業産出年率增長2.0%,和市場預期相比上調0.7%,和前值相比上調5.9%,雖然數據表現良好,但是美元兌日元的走高趨勢並沒有因此而被打破。歐元兌美元在震蕩之後下跌,並且一度跌破1.1水準。

  資本外流不會對國內流動性造成較大壓力

  瑞銀研報指出,二季度我國資本外流有所減小,其估計今年二季度非直接投資流出規模有所減少。在剔除對政策性銀行注資後,資本外流規模可能不到1000億美元。這也與二季度國內流動性充裕、銀行間市場利率保持低位相吻合。此外,資本外流不會對國內流動性造成較大壓力

  瑞銀預計未來外匯儲備將繼續逐步減少,但央行可以通過進一步降準或其他流動性工具來對衝外匯流出的影響、保持基礎貨幣供給穩定。

  我國依然可觀的經常賬戶順差在一定程度上可以緩和資本外流帶來的貶值壓力,如有必要,決策層也可以放緩資本賬戶開放步伐來降低貶值壓力。中國外匯儲備減少對美國國債收益率和美元的影響相當有限,遠抵不過美聯儲貨幣政策正常化的影響。

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