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找準“兩會”熱點 一路一帶國企改革最矚目

  • 發佈時間:2015-03-03 09:00:08  來源:廣州日報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  

  

  找準“兩會”熱點 踏準節奏操作

  昨日,今年全國兩會的首場新聞發佈會將舉行,中國進入一年一度的“兩會”時間。基金業人士認為,近期可關注“兩會”窗口帶來的主題性投資機會,如環境保護、“國企改革”、“一帶一路”等。

  與政策相關概唸有機會

  多數機構認為,隨著兩會的臨近,與政策相關的概念股上漲幾率頗高。

  “通過歷年兩會熱點,一些經典議題每年都會被提及,包括生態環保、社保養老、醫療改革、三農與土地改革、收入分配、教育改革。對應A股的受益行業,分別是環保、水務、醫藥生物、農林牧漁、文化傳媒等。”國泰基金研究人士指出,今年2月上述兩會傳統受益行業也依舊表現出色,但今年會前的熱門板塊股價表現明顯弱于過去六年的平均水準,從這個角度建議特別關注環保以及土改相關的兩會表現。

  該人士分析稱,大環保主線下的環保、新能源作為熱點有非常廣泛的認同基礎和政策潛力,如新能源汽車充電樁和電動大巴補貼政策、十三五規劃、環保的水十條、十三五規劃等。

  “此外,大高端裝備主線下的軍工、工業4.0同樣處於政策密集期,改革和裝備升級的邏輯對於軍工行業來説是個長期的邏輯。”該人士指出。

  值得關注的是,另有一些基金經理指出,“一帶一路”和“國企改革”將是兩大超級主題。

  匯豐晉信基金投研人士認為,在“兩會”預期下,“一帶一路”、網際網路金融和移動醫療等概念股或有望輪番表現,市場對環保、軍工概念預計較為強烈,在這些題材中把握“春播行情”的概率要更大。

  “今年的‘兩會’主線將是國企改革和‘一帶一路’。”數米基金研究中心人士稱,雖然兩個概念在近期已經開始提前預熱,兩會期間可能出現短暫的利好兌現調整風險,但長期預期猶在。

  Wind數據顯示,去年中證國企改革指數的前十大權重股中,有8隻全年漲幅超上證綜指,其中宏源證券國元證券分別上揚275.62%、208.75%。目前,資金仍在大力佈局這一投資主題。2月以來,國企改B分級基金漲幅超過6%,光大保德信則于昨日開始發行國企改革主題股票基金。

  國企改革是牛市動力

  在機構看來,國企改革是此輪牛市“動力火車”之一。光大保德信基金相關人士指出,目前增量資金帶動上漲的市場行情短期難以結束,2015年企業盈利將逆經濟總量指標而向上增長,並成為支撐2015年市場向上的最主要力量。

  至於“一帶一路”受益的板塊,東方證券表示,“一帶一路”規劃將包含基建、貿易、産業轉移等多項內容,因而基建類企業、國際工程承包類企業、機械出口類企業、交通物流類企業、核電鐵路類企業被資本市場認為將受益。

  (記者 吳倩)

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