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國企改革與滯漲藍籌派紅包

  • 發佈時間:2015-02-02 09:29:32  來源:生活報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  □投資快報

  月線八連陽的終結,給接下的市場走勢帶來了更多的不確定性。對於即將開始的2015年第二個交易月,A股市場何去何從?

  “春節紅包”行情可期

  接受記者採訪的業內人士認為,1月份市場未能延續去年底的高歌猛進行情,主要是受政策的影響,預計短期還是以震蕩為主,但是近期大盤下跌中處於一個縮量的態勢,存在一定的反彈需求,可逢低介入近期跌幅較大的業績預增股,為農曆春節紅包行情做準備。

  德邦證券首席策略分析師張海東接受採訪時表示,市場維持震蕩盤整,短期仍有回落的可能。一方面,臨近春節流動性偏緊,人民幣貶值預期下,熱錢流出,央行連續兩周凈投放共1050億,但銀行間資金感覺依然偏緊。另一方面,股市降杠桿和新一批IPO將至,市場資金面偏緊。

  廣東銀石投資總經理、基金經理丘海雲認為,2月需要關注兩個關鍵因素:1、政策“利好”與政策“利空”的博弈。降準降息等利好政策進展的預期與監管部門去杠桿措施等進展將左右市場的漲跌神經。2、在“三會”聯手控杠桿的影響下,未來一段時間,市場可能從去年底以來的增量資金洶湧入場的“風”行情,轉為階段性存量資金博弈行情。即具有波動加大、市場分化、局部牛市、風險偏好主導的特徵。

  關注兩大投資主題

  基於上述,記者特選出2月二大投資主題,以供投資者參考!

  主線一:國企改革概念股。據權威人士透露,備受關注的國企改革總體方案己經進入中央全面深化改革領導小組討論程式,很大可能在春節前後公佈。這一輪的國企改革方案自2013年啟動以來,已經過相關部委十多次的修改和審議。

  國泰君安最新發表的研報指出,中央層面的國企改革頂層設計方案已接近達成共識,各部委進行了數十次調研。“四項改革”央企試點方案編制完成。2015 年國企改革將提速,將成為資本市場重大風口,在增強企業活力、提高效率的同時,也將提升A 股國企上市平臺估值水準。

  農銀行業輪動股票基金經理郭世凱表示,在國企改革全面展開的背景下,兩條主線值得關注:一是具備條件,可先行先試的央企,尤其是已經納入試點範圍的央企;二是市場基礎好、示範性強,優先選擇試點模式更詳細、試點企業已明確的地方國企。

  主線二:滯漲二線藍籌。1月份,創業板和中小板指的逐漸復蘇,打破了前期藍籌板塊一家獨大的局面。隨著經濟轉型的步伐加快,國企改革等相關熱點提升,二線藍籌以及白馬成長股作為産業發展趨勢的受益者逐漸顯示出投資價值。

  “大盤走勢偏弱,二線藍籌將獲主力關注。”景順長城量化精選基金擬任基金經理黎海威認為,A股在急速上漲以後將步入震蕩階段,進入另一輪週期,風格從藍籌股龍頭間的輪動逐步呈現為白馬成長股的投資機會。

  “歷次反彈行情均有暴炒的大牛股出現,不過股價一旦脫離基本面的支撐出現價值回歸,調整過程也極為慘烈。理性的投資型投資者不妨以靜制動,挖掘一些滯漲的二線藍籌,耐心等待上漲時機到來。”市場人士指出。

  那該如何去選取滯漲二線藍籌呢?業內資深人士建議:一、量為價先,成交量是産生大行情的必要條件,只有經過充分的換手,主力才能吸收到足夠多的籌碼,才有激烈的拉升行情。二、此前較活躍的行業以及有較好年報預期的個股。

  標的方面,分析人士建議在以下三類個股中去挖掘:一是去年四季度以來跑輸大盤的中小板和創業板個股中有較好發展前景的個股。二是前期調整充分的防禦性股票,如醫藥、消費等。三是一些低價、低估值的二線藍籌股。

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