日漲跌

　　單位凈值

　　累計凈值

　　基金

　　(2014-12-26)

　　華夏大盤精選混合

　　嘉實增長混合

　　國泰上證180金融ETF

　　嘉實中證500ETF

　　嘉實服務增值行業混合

　　景順長城內需增長股票

　　華寶興業收益增長混合

　　招商深證TMT50ETF

　　易方達策略成長混合

　　華泰柏瑞上證中小盤ETF

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　　易方達深證100ETF

　　華寶興業上證180價值ETF

　　易方達上證中盤ETF

　　嘉實滬深300ETF

　　泰達宏利精選股票

　　鵬華滬深300ETF

　　華泰柏瑞滬深300ETF

　　富國上證綜指ETF

　　華夏滬深300ETF

　　華夏收入股票

　　海富通上證週期ETF

　　招商上證消費80ETF

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　　中郵戰略新興産業股票

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　　匯添富優勢精選混合

　　光大保德信紅利股票

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　　南方避險增值貳號混合

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　　海富通上證非週期ETF

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　　銀河主題策略股票

　　博時黃金ETFD

　　博時黃金ETFI

　　博時黃金ETF

　　華安易富黃金ETF

　　易方達黃金ETF

　　國泰黃金

　　華商主題精選股票

　　華夏上證50ETF

　　海富通國策導向股票

　　上投摩根阿爾法股票

　　建信深證F60ETF

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　　大摩資源優選混合

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　　華夏策略混合

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　　易方達中小盤股票

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　　上投摩根中國優勢混合

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　　招商保證金快線貨幣A

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　　易方達保證金收益貨幣A

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　　華夏大盤精選混合

　　嘉實增長混合

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　　--

　　--

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　　--

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　　--

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　　海富通純債債券C

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　　匯豐晉信科技先鋒股票

　　大摩卓越成長股票

　　信誠新機遇股票

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　　中歐新動力股票

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　　匯豐晉信龍騰股票

　　泰達宏利逆向股票

　　申萬菱信可轉債債券

　　興全可轉債混合

　　國泰金牛創新股票

　　海富通中國海外股票

　　前海開源中證軍工指數

　　大成內需增長股票

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　　中郵中小盤靈活配置混合

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　　南方中證500ETF

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　　匯添富中證金融地産ETF

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　　匯添富美麗30股票

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　　鵬華上證民企50ETF

　　興全商業模式優選股票

　　中歐價值發現股票

　　諾德週期策略股票

　　國投瑞銀融華債券

　　南方績優成長股票

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　　博時回報混合

　　中歐價值智選混合

　　寶盈核心優勢混合C

　　銀河靈活配置混合A

　　博時卓越品牌股票

　　博時轉債增強債券A

　　海富通中證內地低碳指數

　　國泰中小盤成長股票

　　廣發納斯達克100指數

　　長信雙利優選混合

　　天治創新先鋒股票

　　國壽安保滬深300指數

　　長城久恒平衡混合

　　國金滬深300指數分級

　　招商優勢企業混合

　　泰信發展主題股票基金

　　銀河靈活配置混合C

　　長盛同益成長回報靈活配置混合

　　信誠雙盈分級債券

　　匯添富消費行業股票

　　中郵上證380指數增強

　　華安寶利配置混合

　　富國天成紅利混合

　　博時轉債增強債券C

　　交銀滬深300行業等權指數

　　博時精選股票

　　華商中證500指數分級

　　農銀匯理低估值高增長股票

　　富國中證紅利指數增強

　　廣發消費品精選股票

　　中海上證380

　　長盛中信全債指數增強債券

　　諾德靈活配置混合

　　景順長城上證180等權重ETF

　　上投摩根行業輪動股票

　　大摩主題優選股票

　　華泰柏瑞積極成長混合

　　諾德成長優勢股票

　　泰達宏利首選企業股票

　　申萬菱信競爭優勢股票

　　工銀瑞信雙利債券A

　　農銀中證500指數

　　長盛航太海工混合

　　廣發全球精選股票

　　浦銀安盛優化收益債券A

　　大成優選股票

　　銀河收益債券

　　廣發穩健增長混合

　　博時特許價值股票

　　銀河藍籌股票

　　景順長城中證500ETF

　　上投摩根雙核平衡混合

　　富國城鎮發展股票

　　中銀優選混合

　　富國醫療保健行業股票

　　前海開源可轉債債券

　　建信穩定增利債券A

　　信達澳銀穩定價值債券A

　　中海可轉債債券A類

　　長城久利保本混合

　　中海可轉債債券C類

　　建信上證社會責任ETF聯接

　　廣發行業領先股票

　　浦銀安盛基本面400指數

　　建信穩定增利債券C

　　大摩多因子策略股票

　　新華泛資源優勢混合

　　招商安本增利債券

　　中銀中國混合

　　博時穩健回報債券A

　　泰達宏利500指數分級

　　工銀瑞信雙利債券B

　　華泰柏瑞滬深300ETF聯接

　　中海藍籌混合

　　銀河消費股票

　　1.449

　　1.448

　　1.4479

　　1.445

　　1.443

　　1.442

　　1.442

　　1.441

　　1.441

　　1.441

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　　1.44

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　　1.438

　　1.438

　　1.438

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　　1.437

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　　1.43

　　1.43

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　　1.425

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　　1.413

　　1.413

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　　1.401

　　1.401

　　1.401

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　　1.4

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　　1.397

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　　1.386

　　1.386

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　　0.65%

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　　0.14%

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　　3.59%

　　浦銀安盛優化收益債券C

　　信達澳銀産業升級股票

　　前海開源滬深300指數

　　泰信優勢增長混合

　　萬家上證380ETF

　　國泰聚信價值優勢靈活配置混合C

　　銀華滬深300指數分級

　　招商安瑞進取債券

　　中銀滬深300等權重指數

　　景順長城上證180等權重ETF聯接

　　工銀量化策略股票

　　建信中證500指數增強

　　諾安增利債券A

　　信誠優勝精選股票

　　新華中小市值優選股票

　　益民核心增長混合

　　華商穩健雙利債券A

　　信誠新興産業股票

　　國泰聚信價值優勢靈活配置混合A

　　大摩強收益債券

　　融通標普中國可轉債指數A

　　申萬菱信量化小盤股票

　　民生加銀轉債優選A

　　泰達宏利聚利分級債券

　　新華優選消費股票

　　長信利豐債券

　　信達澳銀穩定價值債券B

　　長盛高端裝備混合

　　諾德中小盤股票

　　華夏優勢增長股票

　　博時天頤債券A

　　融通標普中國可轉債指數C

　　泰達宏利紅利先鋒股票

　　工銀添福債券A

　　海富通穩進增利債券

　　東吳雙動力股票

　　匯添富成長焦點股票

　　金鷹策略配置股票

　　中證財通中國可持續發展100指數增強

　　民生加銀轉債優選C

　　嘉實研究阿爾法股票

　　華商新量化靈活配置混合

　　交銀先進製造股票

　　華商穩健雙利債券B

　　國富研究精選股票

　　銀華上證50等權ETF

　　南方廣利回報債券A

　　南方廣利回報債券B

　　銀河定投寶中證騰安指數

　　泰達轉型機遇

　　工銀添福債券B

　　博時天頤債券C

　　易方達歲豐添利債券

　　易方達滬深300ETF發起式

　　諾安中證500ETF

　　銀華中證800等權指數增強分級

　　易方達科匯靈活配置混合

　　長信利鑫分級債

　　大成新銳産業股票

　　匯添富醫藥保健股票

　　光大保德信新增長股票

　　大成景益平穩收益混合

　　工銀中證500指數

　　天治穩健雙盈債券

　　南方優選成長混合

　　南方上證380ETF

　　金鷹中證500指數分級

　　中銀策略股票

　　新華趨勢領航股票

　　建信積極配置

　　招商安泰平衡混合

　　國投瑞銀滬深300指數分級

　　中郵核心優勢靈活配置混合

　　華安滬深300量A

　　安信靈活配置混合

　　1.383

　　1.383

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　　1.382

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　　1.38

　　1.38

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　　1.375

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　　1.374

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　　1.372

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　　1.369

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　　1.367

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　　1.365

　　1.365

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　　1.361

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　　1.36

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　　1.353

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　　1.352

　　1.352

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　　1.35

　　1.35

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　　1.346

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　　1.337

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　　1.379

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　　1.374

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　　1.372

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　　1.369

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　　1.367

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　　1.36

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　　1.358

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　　1.353

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　　1.452

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　　2.88%

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　　3.32%

　　1.91%

　　華寶興業上證180成長ETF聯接

　　國泰國證房地産行業指數分級

　　大成競爭優勢股票

　　東吳中證可轉換債券指數分級

　　諾安增利債券B

　　國富彈性市值股票

　　東方紅産業升級混合

　　銀華消費分級股票

　　融通藍籌成長混合

　　民生加銀景氣行業股票

　　易方達穩健收益債券B

　　長盛量化紅利股票

　　南方廣利回報債券C

　　諾安新動力靈活配置混合

　　博時裕隆混合

　　國聯安雙禧中證100指數分級

　　長盛同瑞中證200分級

　　東方紅新動力混合

　　匯添富藍籌穩健混合

　　長城久泰滬深300指數

　　華安滬深300量C

　　華安大國新經濟股票

　　富國可轉債

　　泰達宏利財富大盤指數

　　易方達穩健收益債券A

　　匯豐晉信低碳先鋒股票

　　景順長城滬深300等權重ETF

　　華宸未來滬深300指數增強

　　匯豐晉信2016週期混合

　　興全磐穩增利債券

　　信誠幸福消費股票

　　寶盈策略增長股票

　　華寶興業上證180成長ETF

　　南方開元滬深300ETF

　　諾安中小板等權重ETF

　　長城雙動力股票

　　博時醫療保健行業股票

　　富國優化增強債券A

　　富國優化增強債券B

　　長盛同輝深100等權重分級

　　華寶興業上證180價值ETF聯接

　　東吳內需增長混合

　　大成靈活配置混合

　　華潤元大富時中國A50指數

　　大成策略回報股票

　　國投瑞銀優化增強債券C

　　中銀雙利債券A

　　諾安主題精選股票

　　易方達價值成長混合

　　國投瑞銀優化增強債券A

　　國投瑞銀優化增強債券B

　　浦銀安盛新興産業混合

　　農銀策略價值股票

　　華富強化回報債券

　　易方達行業領先股票

　　財通價值動量混合

　　交銀先鋒股票

　　銀華中證轉債指數增強分級

　　中銀收益混合

　　長信量化先鋒股票

　　南方上證380ETF聯接

　　華商收益增強債券A

　　富國天合穩健股票

　　銀河穩健混合

　　農銀匯理行業領先股票

　　國投瑞銀滬深300金融地産ETF聯接

　　諾安全球收益不動産

　　工銀添利債券A

　　國聯安紅利股票

　　上投摩根成長先鋒股票

　　中銀消費主題股票

　　博時穩定價值債券A

　　長盛積極配置債券

　　銀華中證等權重90指數分級

　　國泰國策驅動靈活配置混合

　　鵬華證券保險分級

　　農銀恒久增利債券A

　　交銀深證300價值ETF

　　中銀雙利債券B

　　1.336

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　　1.335

　　1.335

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　　1.333

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　　(下轉中縫)