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暴跌逾5% 滬指上演驚險1小時多因素推行情下跌

  • 發佈時間:2014-12-10 07:30:07  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  回歸3000點僅一天,滬指即跌回3000點下方。昨日,在經歷連續飆漲後,A股迎來猛烈的暴風雨,上演過山車走勢。上證指數在創四年新高後大幅跳水,跌幅為5.43%,創2009年8月31日來的最大單日跌幅。

  截至收盤,滬指報2856.27點,跌163.99點,跌幅5.43%。尾盤不到一個鐘頭內,滬指狂瀉超百點。深成指收于10116.49點,跌幅4.15%。兩市共成交12665億元,再次刷新歷史“天量”。

  尾盤1小時狂瀉超百點

  早盤來看仍是一派祥和景象。券商、基建板塊繼續延續前日的強勢。滬指在3000點附近反覆震蕩後,在券商股、銀行股、地産股等權重的拉升下,滬指最高拉升到3091.32點,距離3100點僅一步之遙。不過,股指在3100點前上漲乏力,隨即掉頭直下,展開大幅跳水。回調至3000點附近時曾一度企穩。但尾盤風雲突變,銀行、基建、券商展開集體殺跌,不到一個鐘頭內,股指狂瀉超過百點。

  最終滬指收報2856.27點,跌幅高達5.43%。深證成指也出現了超過4%的跌幅。

  昨日漲停個股僅23隻。拋掉新股和重組股,僅兩隻個股封住漲停。當日上漲個股186隻,不足一成。跌停個股近兩百,跌停個股中包含新華保險中國人壽平安銀行這樣的大藍籌股。另外,盤中振幅超過15%的個股也高達70余只,部分個股從漲停被砸至跌停。

  權重股加速大盤下跌

  一時間,前期上漲的權重股成為加速大盤下跌的主力。銀行板塊由早市最高上漲2%變成收盤暴跌近9個點,給大盤帶來“毀滅性打擊”。

  從板塊來看,除了新疆振興板塊收紅外,其他板塊盡數收綠。跌幅前列的板塊為保險、北斗導航、銀行類,分別為9.58%、9.14%、8.91%。房地産板塊、石油石化、交通工具、電腦應用、機械等多個板塊跌幅超過5%。

  此外,作為牛市中跑贏大盤利器的杠桿基金也不能倖免,昨日共有58隻杠桿基金跌停。業內人士表示,杠桿基金是把“雙刃劍”,在上漲中可以放大收益,但在下跌中放大虧損。

  對於昨日的大跌,市場人士表達出了不同的看法。私募經理但斌表示,波動率大和換手率高是典型的牛市特徵,雖然昨日大盤波動很大,但是明顯還是牛市。此次大跌和2007年2月27日的近270點大跌相似,回調正是買入的時機。

  2007年2月26日,上證指數突破3000點,次日,A股暴跌8.84%,不過,A股繼續8個月的上漲,最終見到6124點。

  中信證券一位不願具名的分析師稱,本輪行情已經結束,此輪行情的特點是沒有基本面的支撐,這是和2007年行情的根本區別,因此資金高舉高打,迅速將股指拉高,為出貨預留出空間。另外目前A股已經有股指期貨、融券的做空工具,資金可以通過做空股指雙向獲利。

  什麼造成了暴跌?

  1 資金推動型行情易暴漲暴跌

  與歷次牛市中的暴跌不同,本輪行情上漲主要受杠桿資金推動,資金推動行情的一個明顯特徵是暴漲和暴跌。截至本週一,兩市融資餘額已經高達9080億元。證券業內人士表示,多家券商降低杠桿,將融資融券的門檻從之前的5萬元,提升至30萬元。此外,多家券商下調股票的融資擔保比例。

  2 獲利盤兌現壓力較強

  本輪行情從7月份以來,大盤漲幅巨大。很多個股,特別是金融股,比如券商,一個月已經翻番。多位市場人士表示,在此情況下,市場本身已經累積了較大的獲利回調的壓力。此輪行情主要由券商、銀行、地産等權重板塊拉抬,這些大市值的股票大部分是兩融的標的,融資佔大部分。中信證券分析師高韓語表示,融資盤已經獲利不菲,上述措施將加速融資獲利盤的出逃。

  3 債市黑天鵝事件是導火索

  昨日,中證登緊急發文要求加強企業債回購風險管理,從即日起不再接受主體為AA評級以下企業債券質押,涉及的資金大約4700億元。如果以兩倍杠桿計算,將近一萬億的資金量。該事件被稱為“債市黑天鵝”。

  分析人士稱,目前五大金融機構都有進行債券質押的業務,該限制對於市場的影響是將會出現短期流動性緊張。另外,儘管該通知並不是針對股市,而是為了降低債券市場的杠桿,但也引發了股市降杠桿的預期。

  不過,昨晚中證登表示,由於債券市場和股票市場相對隔離,資金偏好等相關方面有較大差異,股市應該不會因此受到重大影響。因此市場人士認為週二股市對於該通知存在過度反應。

  4 此輪行情缺少群眾基礎

  根據多家媒體的調查,此輪行情中,儘管指數飆漲,但大部分投資者並沒有跑贏大盤。此次行情的一個主要特徵是二八分化嚴重,即便是在指數上漲的當天,仍存在跌停的個股,且大部分個股下跌。於是“滿倉踏空”,“漲停跑輸”成為此輪行情的熱詞。一位私募人士稱,此輪行情缺少群眾基礎,成為發動本輪行情大資金的獨角戲。面對每天上漲的大盤股,老股民並不敢追。這樣一旦資金出現斷檔,極易引發劇烈的下跌。

  人民日報、新華社也發文為股市降溫,證監會公開表示投資者應該理性,臨近年末資金緊張,這些因素的疊加共同促成了週二的A股大跌。 新京報記者 白金坤

  ■ 股民自述

  剛開戶就賠了個iPhone6

  李小姐,1990年生,去年畢業,昨日上午新開戶。

  自述:我炒股的想法非常簡單,最近換了一部iPhone6 Plus和一台Mac Air,同事鼓勵我可以炒股把這個錢補回來。

  雖然就職于金融機構,但主要工作是行政方面,平日並不是很關注股票,看著同事都賺錢了我就心動了。

  昨天上午新開的戶,剛剛投了10萬元,主要買的銀行股和保險股,結果下午就開始暴跌,其中買的中國人壽、平安銀行都跌停了。

  到下午收市,我的資産就縮水了近8000元了,現在心情非常糟糕,一個多月的工資一天就沒了,一部半的iPhone6也沒了。

  推薦我開戶的理財師建議我再看看行情,不要灰心。我想,明天看情況都出了,以後誰的話也不聽了,反正我不懂,以後也不想參與。

  本週清倉 以後不炒股了

  郭先生,1980年生,工程設計師。2009開始炒股。

  自述:我2009年開始炒股,第一次投了5000元左右,先試一試,後來加到20萬左右,大部分買的是南寧百貨,後來就被套住了。

  炒股的想法非常簡單,就是想著能賺錢還房貸。

  從這波行情來看,週一破了3000點,昨天又跌到2800多點,我自己是沒賺上錢,但至少解套了,有幾隻銀行股還給賺了一些回來。

  對於股市未來的走勢,從我自身的經驗來看,接下來肯定還有一波大漲,然後大跌,又套牢一部分散戶。所以我建議,股民們能跑的趕緊跑了,都不要存僥倖心理。

  其實看看中國股市,我覺得散戶能賺錢的肯定不超過10%,至少我認識的炒股的,賺錢都是個例。

  我去年結婚,家裏也有小孩了,以後走求穩路線,我是被中國股市玩壞了的那一撥,計劃本週把股票都賣了,以後不再炒股了。

  雖然虧錢 但會繼續炒股

  張先生,1987年生,就職于某教育機構。

  自述:我是上週一開的戶,因為有個同學在證券公司工作,再説近期行情挺好的。

  我主要是買的銀行和證券,伴隨上周股市節節攀高,最高時賺了3100元,經歷一天的暴跌,目前總共賠了有650元,體會到了中國股市就是賭場。

  以前沒有玩過股票,感覺非常刺激好玩,雖然現在還虧著錢,但我會繼續炒股。不涉及對市場的看好看壞,就是玩這種心跳。而且我對未來股市前景還是看好的,再長的熊市也會牛一次的。

  我的感覺是,昨天牛市抬頭過程中,牛脖子抬得太猛緩衝一下,還會再抬頭的。 新京報記者 郭永芳

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