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美聯儲原油施壓黃金 多機構公佈明年預測

  • 發佈時間:2014-12-22 08:02:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:畢曉娟

  本週受到美聯儲FOMC會議和原油價格的影響,金價經歷了很大的波動。儘管一度上漲至1220美元/盎司上方,但最終在兩周的上漲後,金價經歷了第一個周度下跌,並且回落到1200美元/盎司下方。

  今年的最後一次FOMC會議後,美聯儲儘管沒有改變“相當一段時間”的措辭,但也顯現出了一些鷹派的傾向,影響了黃金的走勢。另一方面,原油價格繼續表現低迷,並且使得俄羅斯盧布大幅下行,使得市場對其是否會出售黃金儲備有所懷疑,同樣對黃金不利。

  臨近年底,各機構也陸續開始做出對2015年金價的預期,從這方面來看,2015年年初的金價不被看好,但有一些機構認為隨著美聯儲升息真的到來,下半年黃金的表現會有所好轉。

  國際現貨黃金本週開盤報1222.2美元/盎司,最高觸及1224.1美元/盎司,最低1183.7美元/盎司,收盤報1195.4美元/盎司,累計下跌26.9美元,跌幅2.2%。

  當周市場要聞盤點:

  美國股市週一(12月15日)延續上周跌勢,開于2014.71,最低下探1982.78,收于1989.55,跌12.78點,跌幅0.64%。

  美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五(12月12日)公佈的最新數據表明,對衝基金和基金經理連續第四週增持COMEX黃金期貨及期權凈多頭頭寸,具體數據顯示,截至12月9日一週,COMEX黃金投機凈多頭頭寸增加了25034口,至104532口。

  阿聯酋石油部長週日稱,即使油價跌至40美元也不會減産,單方面要求OPEC減産既不合邏輯也不公平。

  繼石油輸出國組織(OPEC)之後,國際能源署(IEA)將2015年市場對OPEC石油需求預估下調30萬桶,至日均2890萬桶,將2015年全球石油每日需求增長預估下調23萬桶至90萬桶,並稱,油價將可能面臨進一步下跌壓力。OPEC原油産量已連續第六個月高於目標,美國正在以三十多年來最快的速度生産原油。沙特,伊拉克和科威特相繼下調油價,市場供過於求的狀況下油價跌勢加劇。

  週二公佈的數據顯示,美國新屋開工102.8萬不及預期103萬,但好于前值100.9萬,新屋開工月率下滑1.6%,預期增長2.1%,但前值下滑2.8%;美國11月營建許可越來下滑5.2%,預期下滑3.4%,前值增長4.8%。

  消息人士透露伊朗下調了明年1月亞洲原油售價,原油再創2009年5月以來低點,布倫特原油一度跌破60.00美元大關。此前,沙特,伊拉克和科威特相繼下調油價,市場供過於求的狀況下油價跌勢加劇。

  美聯儲(FED)週三結束了年內最後一次貨幣政策會議,其後的政策聲明保留了在“相當時間”將利率維持低位的措辭,重申會在經濟進度好于預期情況下提前加息的立場,但也會因為進度放緩而推遲加息。此外,美聯儲下調了2015年通脹預期。同時美聯儲2015,2016和2017年聯邦基金利率預期中值均低於9月預測。美聯儲主席耶倫在講話中表示,美聯儲在兩次利率會議內不會加息。

  美國上周初請失業金人數28.9萬,低於前值29.4萬和預期值29.5萬,美國勞動力市場改善的良好趨勢延續。

  瑞銀集團(UBS Group AG)在週四的報告中稱,有跡象表明,黃金的實物需求在增加,瑞士今年黃金出口升至紀錄高位,從英國流出的黃金量表明瑞士精煉廠正在滿負荷工作以滿足亞洲的需求。

  油價週四(12月18日)再度下跌,布倫特原油再低跌至60.0美元下方。美國原油期貨週四收跌2.36美元,跌幅4.18%;布倫特原油期貨週四收跌1.91美元,跌幅3.12%。當前,全球原油公國于求,石油輸出國組織維持産量目標,美國以三十年來最快的速度生産原油。沙特,伊拉克,科威特和伊朗相繼下調了原油售價。

  瑞士海關週四(12月18日)公佈數據顯示,今年11月瑞士共出口232.3噸黃金,較10月200.8噸亦增長。其中,34.7噸黃金出口至中國大陸(10月為42.5噸),34.2噸出口至香港(10月25.7噸),77噸出口至印度(10月75.1噸)。瑞銀(UBS)稱,瑞士今年黃金出口升至紀錄高位,從英國流出的黃金量表明瑞士精煉廠正在滿負荷工作以滿足亞洲的需求。

  美股繼續上漲,S&P500指數收復12月全部跌幅,三天漲幅創2011年以來之最;美元指數強勁走高,突破2009年3月高點,刷新2006年4月以來高點89.65。

  美國商品期貨交易委員會(CFTC)週五(12月19日)公佈的周度報告顯示,截至12月16日一週,對衝基金和基金經理五周來首次減持了Comex黃金期貨及期權凈多頭頭寸。具體數據顯示,截至12月16日一週,COMEX黃金投機凈多頭頭寸減少了793口,至103738口。

   市場展望:

  法國興業銀行(Societe Generale)駐倫敦技術分析主管Stephanie Aymes認為,只要金價不收于1225-1240上方,黃金將保持下行趨勢。她指出,黃金可能在三個月內跌至1085美元附近,隔夜的上漲只是調整性反彈。Aymes認為1225-1240阻力區域是7月以來下行通道的頂部阻力區域。金價可能在未來數天跌至1175-1178,隨後,可能在三個月內延續跌勢至1085美元/盎司,這裡是1999年至2011年漲勢50.0%斐波拉契回撤位所在之處。

  道明預計2015年金價將弱勢開局,平均價格將在1175美元/盎司。不過儘管年初的價格會比較低,但第四季度均價將上漲到1225美元/盎司的水準。“我們認為黃金市場在2015年下半年會有利回升,但年初將表現比較疲軟。”他們認為美國經濟的復蘇而美聯儲升息都將對金價有壓力。

  凱投宏觀的分析師們認為到2015年底金價將漲至1300美元/盎司的水準,甚至認為今年金價將以1400美元/盎司的水準強勢進入2015。

  加拿大帝國商業銀行(CIBC)認為黃金市場將充滿波動性,金價甚至可能會在2015年跌到1000美元/盎司的水準。不過同時認為,大幅下跌將是短暫的。

  花旗集團(Citigroup)的分析師們認為金價將遇到一些阻礙,主要就是強勁的美元和疲軟的原油價格。該行預計2015年黃金均價1220美元/盎司,不過稱:“越來越多的理由讓人相信進一步的下行將是有限的。”該行還預計2015年印度和中國的實物需求會增加。

  德國商業銀行(Commerzbank)預計2015年初金價將表現疲軟,但到下半年會有所回升,預計均價1200美元/盎司水準。

  法國外貿銀行(Natixis)對黃金持比較看空的狀態,預計2015年黃金均價在1140美元/盎司的水準。認為美國經濟復蘇、強勁美元和升息是2015年黃金將面臨的最大困難。

  渣打銀行(Standard Chartered)分析師們對黃金在2015年的表現比較看多,上調了金價預期至1245美元/盎司。

  下周重要經濟數據和事件

  週一

  21:30 美國 11月芝加哥聯儲全國活動指數

  23:00 美國 11月NAR季調後成屋銷售

  23:00 歐元區 12月消費者信心指數初值

  央行動態:

  13:00 日本央行公佈12月月度經濟報告

  國際財經大事 :

  希臘舉行第二輪總統選舉

  週二

  17:30 英國 第三季度GDP終值

  21:30 加拿大 10月GDP

  21:30 美國 11月耐用品訂單

  21:30 美國 第三季度實際GDP終值

  22:55 美國 12月密歇根大學消費者信心指數終值

  23:00 美國 11月實際個人消費支出

  23:00 美國 11月新屋銷售

  23:00 美國 12月裏奇蒙德聯儲製造業指數

  假日:

  日本 天皇誕辰 假期休市

  週三

  16:00 瑞士 12月KOF領先指標

  21:30 美國 上周季調後初請失業金人數

  假日:

  聖誕夜,德國、義大利、瑞士 假期休市/法國、英國、美國 假期提前休市

  週四

  07:50 日本 11月企業服務價格指數

  13:00 日本 11月新屋開工

  央行動態:

  07:50 日本央行公佈11月18-19日會議記錄

  11:45 日本央行行長黑田東彥在日本經濟團體連合會會議上講話

  假日:

  耶誕節,澳大利亞、加拿大、法國、德國、香港、義大利、紐西蘭、新加坡、南韓、英國、美國、瑞士 假期休市

  週五

  07:30 日本 11月全國消費者物價指數

  07:30 日本 12月東京核心消費者物價指數

  07:30 日本 11月失業率

  07:30 日本 11月受薪者家庭支出

  07:50 日本 11月工業産出

  07:50 日本 11月季調後零售銷售

  09:30 日本 11月勞動現金收入

  假日:

  香港 耶誕節後第一個週日 假期休市 贈禮節,英國、澳大利亞、義大利、法國、加拿大、紐西蘭、瑞士 假期休市 德國 耶誕節假期 休市

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