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行情來了 私募扎堆調研浙股

  • 發佈時間:2014-11-27 06:35:48  來源:錢江晚報  作者:佚名  責任編輯:張明江

  近四個交易日,大盤每天都收中陽,昨天還站上了2600點,行情不可謂不火爆。與此同時,機構也在悄悄儲備來年行情的“春糧”,券商、公募基金、私募機構、牛散等各路人馬十分忙碌,調研上市公司就是其中心任務。過去一週,有86家上市公司發佈了投資者關係活動報告,記者粗略統計發現,累計有80余家機構調研了浙江的15家上市公司。來浙江調研的這些機構當中,有近20家是來自上海、深圳和浙江等地的私募機構。

  機構對浙股很偏愛

  昨天,有消息傳網際網路金融健康發展的指導意見不久將正式頒布,網際網路金融概念股紛紛大漲,其中浙股同花順漲停。其實下半年以來,網際網路金融概念就一直受到了市場追捧,如同花順累計上漲218%。即使經過了大漲,機構們對網際網路金融主題投資仍然青睞有加,如民生證券最新一份研報的題目即為“這個時代給網際網路金融最好的機會”。

  而就在20日,有16家機構組團調研了同花順, 其中有杭州的敦和資産等4傢俬募機構。這也足以説明機構投資者對同花順的偏好。從公司披露的調研紀錄來看,機構對同花順的移動終端用戶的比例較為重視,同花順董秘朱志峰表示,從去年開始移動終端的用戶數已經超過基於PC端的用戶數,其中移動端交易量的增速非常快。

  海倫鋼琴同樣也受到了機構投資者的熱捧。19日該股漲停,而20日,有16家機構投資者雲集于海倫鋼琴的五樓會議室,其中上海博鴻投資等11家是私募機構,有意思的是,這些私募機構多來自上海。公司披露的資訊顯示,11月份共接待了四批機構調研。

  過去一週,機構參與調研的86家上市公司中,超過15家機構的上市公司有5家,而浙江就佔了兩席(同花順和海倫鋼琴),這也表明瞭機構對浙股的偏愛。上市公司發佈的投資者關係活動報告還顯示,18日、21日共有11家機構調研了久立特材;18日,國泰君安等9家機構調研了南洋科技,其中有三傢俬募;19日,有8家機構調研了三維通信;19日有5家機構調研華星創業;18日安信證券等五家機構調研了位於杭州濱江區的泰格醫藥。另外,剛剛進行了資産重組、股價連續四個漲停的海亮股份,這兩天也有申銀萬國、南方基金和銀河證券三家機構的光顧。

  從上面的數據可以看出,機構投資者調研一般都喜歡扎堆組團。因為這樣容易見到董秘等公司高層。不過,有一些私募則不愛和其他機構一起扎熱鬧,更願意獨行。私募阮一飛就是如此。前兩周他共跑了六家上市公司,其中有兩家浙江上市公司:順網科技盾安環境。“這次走上市公司沒有通過董秘,主要是和市場部交流。”阮一飛表示,因為這樣可以從另外的視角看到上市公司的情況,而和一些已調研的機構交流,就可獲得機構組團調研的情況。記者也了解到,由於當前行情活躍,一些私募表示近期基本放棄了調研活動。“調研計劃有的,不過要等忙完這段時間。”煜融投資吳國平表示,在年底前把握好行情更重要。

  調研的公司背後都有故事

  從往年情況來看,臨近年底正是機構大幅調倉時,因此,他們的一些調研活動也成為了市場關注的焦點。“機構調研的公司一般來説都有故事。”長城證券杭州營業部首席投資顧問林毅告訴記者。如福安藥業上周有30多家機構調研,背後的故事就是並購重組。收購寧波天衡藥業後,福安藥業將新增多個差異化稀缺的特色醫藥産品,業績面臨高速增長,而且公司未來還有並購計劃。

  上周被調研的這些浙江上市公司中,也大多擁有好的故事,如海倫鋼琴的線上教育和智慧鋼琴、泰格醫藥的智慧醫療、南洋科技的鋰電池隔膜項目、華星創業的重組和同花順的網際網路金融等。這些故事也正是目前市場上最流行的題材概念。

  阮一飛告訴記者,他這次跑的6家公司也都有一些不為市場所熟知的亮點。如杭州的順網科技,作為網吧股被大家熟知,但近些年網吧業不斷下滑,公司正在謀求變局。據公司透露,已經開始大舉佈局內容,打造類生態模式。另外,順網科技與方正證券的“遊戲寶”業務思路也不錯,只是進度較慢。盾安環境的亮點是公司新品及環保産品、核能産品明年有望放量。業務上,公司理清思路後,定位為環保和高端新能源設備(如核能等)。

  阮一飛透露,像機器人概念股新時達,國內公募、私募其實是跟著QFII走的。QFII對這家公司很感興趣,前期調研很積極。他還了解到,私募大佬澤熙投資計劃下個月去調研這家公司。經調研後,阮一飛較為認可新時達善於差異化經營機器人業務的思路,目前其機器人業務進度比預期的稍快些,而且新品微作業機器人被大家看好。

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