又到一年分紅季。臨近年末,儘管A股市場持續震蕩,一批績優基金已開始慷慨派紅包。數據顯示,12月以來基金分紅已超過100億元(含已經公佈分紅方案),創出歷史新高。從宣佈分紅的基金來看,債基仍是主力軍。
分紅額度再創新高
截至12月26日,今年公募基金的分紅額已超往年。天相投顧數據顯示,12月以來已有(含已經公佈分紅方案)110次基金分紅,分紅總金額達到110.67億元。而2015年同期只有64隻基金分紅,合計金額為31.34億元,今年分紅額度是去年同期的2.5倍。而2007年至2014年同期宣佈分紅基金次數為10次到52次不等,分紅金額為67.61億元到11.46億元不等,難與今年等量齊觀。
眾祿基金研究中心數據顯示,截至12月26日,共有7隻基金正在分紅,且均為債券型基金。分別是富國純債A/C、華夏雙債增強A/C、諾安聚利債券A/C、嘉實增強信用。其中,諾安聚利債券A、諾安聚利債券C、華夏雙債增強A分紅比例較高,分別達每10份派0.64元、每10份派0.58元和每10份派0.4元。
在參與分紅的基金中,債基成為絕對的主力。據Wind數據統計,10月份參與分紅的69隻基金,清一色是中長期債券基金,累計分紅金額10.74億元。截至12月26日,11月以來又有73隻債券基金進行了分紅。上周有42隻基金參與分紅,其中債券型基金共有25隻,混合型基金共有17隻;最高分紅比例為中銀信用增利,每10份派2.0元;最低為金鷹添益純債債券,每10份派0.015元。
與此同時,也有不少基金在本月上旬發放“福利”出手大方。如諾德成長、民生城鎮化混合、信誠精選、興全趨勢、新華消費、交銀製造、國壽安保滬深等基金每10份基金份額分派5元以上。從大比例分紅的情況來看,每10份基金份額派1元或以上的分紅次數已接近400次。具體來看,國泰聚信價值A、C份額每10份分別派9.98元和9.94元,上投優勢、諾德成長、大摩資源、銀河行業、民生城鎮化混合、南方績優A、興全有機增長、華商主題等多只基金的分紅比例也較高,其中一些大比例分紅品種過往業績不俗。
分紅比例參差不齊
整體來看,今年以來基金分紅次數合計為1368次,分紅金額達1242.94億元。值得注意的是,今年債券型基金的分紅力度尤為突出,處於歷史較高水準。
大泰金石識基研究院核心分析師王驊説:“分紅潮背後有多方面因素,比如現在的基金總規模比過往增加不少,尤其是債券基金;二是更多的基金公司採用為投資者喜聞樂見的分紅,迎合投資者;三是今年很多機構投資者進入債券基金,這些基金及時分紅的動機更強。”
眾祿基金研究中心的數據顯示,在12月27日、28日和29日間將有54隻基金即將分紅。記者發現,這些即將分紅的基金中累計分紅次數最高的已經達到35次,如華夏穩定雙利,該基金今年以來已經連續四次分紅。
濟安金信基金評價中心王群航表示,密集的分紅頻率表明基金公司消極應對分紅的“過去式”正在改變。濟安金信基金評價中心數據顯示,從2009年開始,基金公司的分紅意願開始降低,大量基金把預設的最低比例確定在10%、20%的標準上。“分紅幾乎成為了一種點到即止、意思一下的行為。”王群航説。
此外,眼下的債市震蕩引發市場持續擔憂。對此,深圳一位債券基金基金經理告訴記者,一些按照基金合同所規定可分可不分紅的債券基金,眼下選擇分紅或許有基於獲利了結、防守的策略。
不過,雖然分紅頻率較以往同期時高,但分紅比例參差不齊。眾祿基金數據顯示,在即將要分紅的基金分紅比例中,最高的為銀華日利B貨幣型基金,達到每10份派25.56元,而最低的是景順長城景盈雙利債券A,分紅比例為每10份派0.05元。同時,即將分紅的基金中分紅比例在每10份派5元以上的僅有5隻。
對於最低分紅比例的約定,王群航説,有的基金契約中寫的是“每次分紅”,有的基金契約中寫的是“年度分紅”,這是執行方面的問題,最終結果都是一樣。“預設分紅比例低的基金佔比越來越多,預設分紅比例高的基金越來越少。”他説。
(責任編輯:張明江)