公募基金新年掀分紅潮 低風險品種是分紅主力
- 發佈時間:2016-01-19 08:59:00 來源:中國經濟網 責任編輯:田燕
2016年剛開局,公募基金就掀起分紅潮。統計顯示,目前已有超過20隻基金實施分紅,另有百多基金公告將於近期分紅。分析人士表示,儘管經歷起伏,但2015年大多數基金都獲得了良好的收益,部分基金公司選擇落袋為安,幫助投資者及時了結階段性收益;此外,基金設計了強制分紅條款,故,年初的分紅大戲熱鬧。
公募基金新年掀分紅潮
2016年剛開局,公募基金就掀起分紅潮。wind統計數據顯示,截至1月13日,2016年共有22隻基金分紅,其中偏債型基金有13隻。在公告即將分紅的128隻基金中,偏債型基金共有62隻。總體來看,低風險産品是分紅的主力品種。
廣發基金日前發佈公告稱,旗下四隻債券型基金將集體分紅。其中,廣發聚利債基的分紅金額最多,每10份基金份額擬分紅1.31元。此外,廣發聚鑫A/C的分紅方案為每10份基金份額擬分紅0.4元。廣發集利A/C的分紅方案為每10份基金份額擬分紅0.32元、0.31元。廣發純債A/C的分紅方案為每10份基金份額擬分紅0.19、0.17元。但這並非個案。
《投資快報》記者從國投瑞銀基金獲悉,近期該公司旗下15隻基金集體派發紅包,預計分紅總金額超過11億元。據了解,此次國投瑞銀參與分紅的基金覆蓋權益、固定收益類産品。其中,國投瑞銀成長優選、創新動力、核心企業為大比例派發紅包,每10份分紅分別為3.7元、2.99元和1.15元。而國投瑞銀雙債增利已是連續18個月持續分紅,每10份分紅0.6元;中高等級則連續7個月分紅,每10份分紅0.11元。
南方基金近期也發佈公告稱,旗下南方績優、南方優選、南方盛元、南方積配等19隻産品將於2016年1月集中向投資者派送紅包,總分紅金額逾60億元。公告顯示,參與此次分紅的19隻基金,涉及混合基金、保本基金、債券基金等多個類型。在已公告的分紅基金中,南方績優成長的分紅方案為每10份派發紅包8.46元,成為今年分紅比例較大的基金産品之一。
除此之外,南方優選每10份分紅6.06元;南方盛元每10份分紅4.47元;南方積配每10份分紅4.6元;南方高增每10份分紅6.45元;南方成份每10份分紅3.294元;南方穩健貳號每10份分紅2.52元。而低風險的産品中,南方多利A每10份分紅0.86元;南方多利C每10份分紅0.9元;南方恒元每10份分紅0.47元;南方金利A每10份分紅0.42元;南方金利C每10份分紅0.41元。
此外,交銀施羅德、上投摩根和鵬華旗下分別有14隻、11隻和9隻産品宣佈分紅。對此,分析人士表示,近期公募基金頻繁分紅,一方面,儘管經歷起伏,但2015年大多數基金都獲得了良好的收益,部分基金公司選擇落袋為安,幫助投資者及時了結階段性收益。另一方面,一些債券基金設計了強制分紅條款,“到點分紅”使得基金出現了集中分紅的情形。故,年初的分紅大戲熱鬧。
《投資快報》記者觀察到,國投瑞銀旗下多只債基設置了到點分紅條款,如國投瑞銀雙債增利規定“若基金每月最後一個交易日收盤後每10份基金份額可供分配利潤高於0.05元(含),則基金在次月10個工作日之內進行收益分配。”上投摩根旗下類型基金也基本如此,如上投摩根雙息平衡設計強制分紅條款:“在已實現收益超過一年期定存利率(稅前)1.5倍時,將在15個交易日內提出分紅方案。”
優秀業績是基金分紅基礎
良好的業績表現,是大比例分紅的保證。以南方盛元為例,Wind數據顯示,截止到2015年12月31日,南方盛元2015年的凈值增長率為72.06%,從更長期業績來看,該基金過去兩年的凈值增長率為118.05%,過去三年的凈值增長率為121.72%,顯示出出色的賺錢能力。
銀河證券統計數據顯示,廣發聚鑫債券A/C在2015年度收益率分別達到30.23%和30.58%,在同類基金中位列第2和第3名。廣發聚利2015年度收益率為21.20%,在85隻同類基金中位列第2名。在純債基金中,廣發純債A/C在2015年收益率分別為15.33%和15.26%,在同類基金中位列第5和第4名。在純債(可投轉債)基金類別中,廣發集利A以16.99%的收益率在67隻基金中排第4名,廣發集利C類則以16.55%的收益率在44隻中同類基金中排第4名。
值得一提的是,2015年廣發旗下7隻債券型基金平均收益率達到17.59%,在行業前十大基金公司中排第1位。其中,有5隻基金闖進同類基金前十名,有3隻基金包攬同類品種的亞軍。憑藉業績領先優勢,廣發固定收益類資産管理規模快速增長。而截至2015年12月31日,廣發基金固定收益基金産品共有45隻,資産規模合計達到2565億元,較2014年底的669億元增長3.8倍,遠超行業增速。
同樣,國投瑞銀旗下産品高分紅也得益於優秀的業績支撐。Wind數據顯示,2015年度國投瑞銀美麗總回報達105.97%,在同類227隻基金中排名第9;參與此次分紅的國投瑞銀策略精選、成長優選、創新動力年度回報均超過30%;債券基金方面,2015年度國投瑞銀雙債增利A、C凈值增長率分別達12.57%和12.16%,位居同類産品前1/3;國投瑞銀中高等級A、C凈值增長率分別達10.65%和10.26%。
數據還顯示,在剛剛過去的2015年,國投瑞銀基金年度分紅達68次,是該公司成立以來分紅次數最多的一年。其中,國投瑞銀雙債增利A\C、國投瑞銀中高等級債基A\C分別分紅達12次和11次。分析人士指出,當前經濟數據低迷,受各類因素影響,預計2016年市場波動較大,投資者可關注分紅基金,通過穩定分紅及時鎖定收益。