招商證券(600999) 宗樂 顧正陽
上周滬深300指數收于3428點,與前一週基本持平。主動偏股基金方面,開放式股票基金平均上漲0.5%;混合基金上漲0.3%,絕對收益基金上漲0.1%。被動偏股基金方面,指數型基金上漲0.1%,ETF基金與上周持平。債券基金下跌0.1%,保本基金與前一週持平,貨幣市場基金獲得0.05%的收益。
截至目前,深港通運作已滿三個月,內地市場對港股的投資熱情不斷高漲,“滬港深”基金數量大大增多,然而業績分化卻日趨明顯。三個月來,超過八成的滬港深基金取得了正收益,但仍有近兩成的産品業績大幅下跌。近期來看,越來越多的基金公司已經或正在佈局滬港深指數型産品,力求在市場快速上漲階段以更低的成本獲取收益。
3月6日至3月10日,共有45隻基金公告成立。其中,包括24隻債券型基金、10隻靈活配置型基金、5隻貨幣型基金、3隻混合型基金、2隻被動指數型基金以及1隻股票型基金,總募集規模為297.2億份,平均募集規模為6.6億份,較前周大幅度下降。銀華添潤定期開放債券型基金以及招商招信純債債券型基金均募集了30.0億份,為上周之冠。此外,上周結束募集的基金共計25隻。其中,包括8隻靈活配置型基金、7隻債券型基金、6隻混合型基金、2隻貨幣型基金、1隻增強指數型基金以及1隻股票型基金,預計這些基金將於近期公告成立。
截至上週五,共有92隻基金處於發行期,投資者仍可認購,其中上周新增18隻。從類型上看,在發基金中包括33隻債券型基金、27隻靈活配置型基金、17隻混合型基金、5隻股票型基金、5隻被動指數型基金、4隻貨幣型基金以及1隻增強指數型基金。需要注意的是,根據基金髮售公告,工銀瑞信新得利、華泰保興吉年豐、華寶興業新優選一年、嘉實新添華定開以及中融量化智選等15隻基金將於本週結束募集,有意參與的投資者需抓住最後的認購時機。根據最新公告,本週即將開始募集的基金共計22隻。其中,包括11隻債券型基金、5隻混合型基金、2隻QDII基金、2隻靈活配置型基金、1隻貨幣基金以及1隻被動指數型基金。
近期港股市場走高,港股投資熱情高漲,正在募集的基金中,共有6隻滬港深基金,且大多在投資A、H兩地股市時,疊加了主題投資因素。這些滬港深基金的投資範圍及特點如下:安信創新主題滬港深:靈活配置型基金,精選低估值個股,投資于合作創新主題相關證券的比例不低於80%;恒生前海滬港深新興:混合型基金,投資于新興産業主題相關證券的比例不低於80%;鵬華滬深港網際網路:股票型基金,投資于網際網路主題的證券的比例不低於80%;招商滬港深科技(000021)創新:靈活配置型基金,投資于該基金所定義的“科技創新主題”相關的上市公司證券的比例不低於80%;前海開源滬港深樂享生活:靈活配置型基金,投資于樂享生活主題相關證券的比例不低於80%;前海開源滬港深裕鑫:靈活配置型基金,無特定投資主題。此外,即將募集的基金中,華寶興業港股通恒生中國也是一隻投資于港股市場的被動指數型基金,標的指數為恒生中國(香港上市)25指數,該指數的成份股由市值最大的25家主要營業收入(或盈利或資産,如適用)來自內地的公司組成,反映了在香港上市中資大盤股的整體表現。
上周共有9隻基金實施分紅,包括5隻債券型基金、2隻混合型基金、1隻股票型基金以及1隻被動指數型基金。基金單位分紅從每份額0.0007元至0.4290元不等。其中,長安滬深300非週期行業指數基金于3月9日實施單位分紅0.4290元,分紅比例達到了30%,在上周所有分紅基金中單位分紅數額最高。
上周共有33隻基金的基金經理髮生了變更,包括25隻靈活配置型基金、3隻債券型基金、1隻混合型基金、1隻保本型基金、1隻QDII基金、1隻被動指數型基金以及1隻增強指數型基金。其中,夏俊傑不再擔任諾安靈活配置混合型基金的基金經理,由張強接管。在此之前,夏俊傑已經管理諾安靈活配置基金長達7年,業績優異。
(責任編輯:張明江)