□招商證券(600999) 宗樂 顧正陽
上周滬深300指數收于3355點,上漲1.1%。主動偏股基金下跌,其中開放式股票基金平均下跌0.3%,混合基金下跌0.3%,絕對收益基金與前一週持平。被動偏股基金方面,指數型基金上漲0.2%,ETF基金上漲0.2%。債券基金下跌0.2%,保本基金下跌0.1%,貨幣市場基金獲得0.04%的收益。
中國證券投資基金業協會的最新數據顯示,截至2016年12月底,我國公募基金資産合計9.2萬億元,環比增長4.8%。在開放式基金中,2016年12月為公募基金規模做出貢獻的主要是貨幣市場基金。從凈值規模上看,股票基金環比下降6.2%,混合基金環比增長1.5%。QDII基金雖然受到市場追逐,基金成立只數增加,但份額和凈值規模均有所下降,其2016年年底的份額規模為1090.4億份,環比減少2.9%,凈值規模為1024.0億元,環比減少5.1%。
據統計,包括華夏、匯添富、嘉實、南方、建信、鵬華等公司率先公佈了2016年度四季報。根據規定,預計公募基金四季報將於1月23日全部披露完畢,投資者可根據四季報資訊進一步優化投資組合。
1月16日至1月20日,共有18隻基金公告成立。其中,包括10隻債券型基金、3隻靈活配置型基金、3隻混合型基金、1隻股票型基金,以及1隻被動指數型基金,總募集規模為66.3億份,平均募集規模為3.7億份,較前周有所上升。光大保德信事件驅動靈活配置混合型基金募集了13.7億份,為上周之冠。從募集時間來看,中融鑫思路靈活配置等7隻基金的募集時間均超過了30天,其中廣發集安債券型基金的募集時間達到了84天;而德邦銳乾債券型基金等4隻基金的募集時間均未超過3天。
截至上週五,周內結束募集的基金共計38隻。其中,包括17隻靈活配置型基金、7隻債券型基金、4隻混合型基金、3隻QDII基金、3隻貨幣型基金、2隻被動指數型基金以及2隻股票型基金,預計這些基金將於近期公告成立。從發行週期來看,前海開源週期優選靈活配置混合型基金等12隻基金的募集時間均超過了30天,而九泰久興靈活配置混合型基金等5隻基金的募集時間均未超過3天。富蘭克林國海美元債定期開放債券型基金在發行的第17天達到了8.0億份的發行目標上限,提前結束募集。
截至上週五,共有79隻基金處於發行期,投資者仍可認購,其中上周新增17隻。從類型上看,上周在發基金中包括37隻債券型基金、24隻靈活配置型基金、10隻混合型基金、2隻貨幣型基金、2隻增強指數型基金、2隻股票型基金、1隻被動指數型基金以及1隻QDII基金。需要注意的是,根據基金髮售公告,招商穩泰定期開放、浦銀安盛經濟帶崛起、華夏行業景氣、廣發鑫瑞以及鵬華興惠等6隻基金將於本週結束募集,有意參與的投資者需抓住最後的認購時機。
根據最新公告,上周即將開始募集的基金共計20隻。其中,包括8隻債券型基金、5隻混合型基金、3隻貨幣型基金、2隻靈活配置型基金、1隻被動指數型基金及1隻股票型基金。
招商滬港深科技(000021)創新主題精選靈活配置目前正處於發行期,其業績比較基準為滬深300指數收益率×40%+中債綜合指數收益率×40%+恒生綜合指數收益率×20%。該基金的股票倉位範圍為0-95%(其中投資于國內依法發行上市的股票的比例佔比0-95%,投資于港股通標的股票的比例佔比0-95%),其中投資于“科技創新主題”相關的上市公司證券所佔比例不低於80%,在科技不斷發展、創新持續涌現以及經濟轉型的大背景下,通過“價值為本、成長為重”的投資策略,把握科技創新所帶來的投資機會,力爭實現基金資産的長期穩定增值。該基金的計劃募集期為2017年1月20日至2017年4月19日,建議看好科技創新企業發展契機的投資者可積極認購。
中融物聯網主題靈活配置的業績比較基準為滬深300指數收益率×55%+上證國債指數收益率×45%。該基金合同規定,其投資于“物聯網主題”相關證券的比例不得低於非現金基金資産的80%。該基金將通過定性與定量分析相結合的方法,在智慧生態系統發展迅猛的大背景下,主要投資于物聯網感知製造行業、物聯網通信行業、物聯網服務行業及物聯網應用行業等相關産業,力爭實現基金資産的長期穩健增值。該基金的計劃募集期為2016年12月22日至2017年2月28日,建議看好物聯網産業投資機會的投資者可積極參與。
(責任編輯:張明江)