招商證券宗樂顧正陽
上周滬深300指數收于3348點,上漲1.2%。偏股基金凈值上漲,開放式股票基金平均上漲0.9%;混合基金上漲0.7%,絕對收益基金上漲0.3%。被動偏股基金方面,指數型基金上漲1.2%,ETF基金上漲1.3%。債券基金上漲0.2%,保本基金上漲0.2%,貨幣市場基金獲得0.05%的收益。
截至2016年年底,各類公募基金資産總規模達到9.1萬億元,首次跨過9萬億元的大關,創歷史新高。此外,2016年底,十大基金公司規模排名出現了較大規模的洗牌。
2016年2月5日,中國證券投資基金業協會發佈了《關於進一步規範私募基金管理人登記若干事項的公告》,取消了私募基金管理人登記證明,對私募基金管理人持續資訊報送、法律意見書、高管人員基金從業資格等方面提出了規範要求。截至目前,共有12834傢俬募基金管理人被協會登出。
2017年1月3日至1月6日,共有9隻基金公告成立。其中,包括5隻債券型基金、1隻靈活配置型基金、1隻貨幣型基金、1隻被動指數型基金以及1隻QDII基金,總募集規模為26.8億份,平均募集規模為3.0億份,較上周有所下降。長信國防軍工量化靈活配置混合型基金募集了6.7億份,為上周之冠。從募集時間來看,廣發匯平一年定期開放債券型基金的募集時間超過了30天,而工銀瑞信中債-國債(7-10年)總指數基金以及興業安潤貨幣市場基金的募集時間均未超過3天。
截至上週五,周內結束募集的基金共計7隻。其中,包括6隻靈活配置型基金和1隻增強指數型基金,預計這些基金將於近期公告成立。從發行週期來看,浙商大數據智選消費靈活配置混合型基金的募集時間超過25天。
截至上週五,共有105隻基金處於發行期,投資者本週仍可認購,其中上周新增16隻。從類型上看,本期在發基金中包括49隻債券型基金、34隻靈活配置型基金、10隻混合型基金、5隻被動指數型基金、3隻貨幣型基金、2隻股票型基金以及2隻QDII基金。需要注意的是,根據基金髮售公告,光大事件驅動、國泰融信定增、海富通上證週期産業債ETF、泓德裕祥以及華寶興業標普中國A股紅利機會等13隻基金將於下周結束募集,有意參與的投資者需抓住最後的認購時機。
根據最新公告,即將開始募集的基金共計19隻。其中,包括9隻靈活配置型基金、4隻混合型基金、3隻貨幣型基金、2隻債券型基金以及1隻QDII基金。
泰達宏利睿選穩健為本期正在募集的靈活配置型基金,其業績比較基準為中證綜合債券指數收益率×65%+滬深300指數收益率×35%。該基金將採取目標風險收益的投資策略,通過量化工具和風險模型優化投資過程,限制預期波動率,將風險維持在固定較低風險水準,力求獲得風險約束條件下更高的投資回報。同時,該基金通過多因子量化選股策略精選個股,結合事件驅動策略增強收益。該基金的計劃募集截止日為2017年1月19日,建議預期收益和風險承受能力中等的投資者積極參與。
國海富蘭克林美元債為本期正在募集的一隻債券型QDII基金,其業績比較基準為巴克萊資本美國綜合債券指數收益率×95%+商業銀行活期存款基準利率×5%。該基金中債券資産佔基金資産的比例不低於80%,投資于美元債券的比例不低於非現金基金資産的80%,在開放期及開放期前後各一個月內不受上述比例限制。該基金採用12個月封閉期運作,可以減少申購、贖回對投資的影響。同時,該基金將預測市場利率的變動趨勢,相應調整債券組合的久期配置,以提高債券組合收益、降低債券組合利率風險。該基金的計劃募集截止日為2017年1月20日,建議看好美元債市場的投資者可積極參與。
(責任編輯:張明江)