清明假期中,最具熱點的新聞無疑是中央決定設立河北雄安新區的消息,隨著新聞的發酵,雄安新區的樓市也備受關注,但在新區樓市限購政策嚴苛、投資受阻的情況下,雄安概念股無疑是另一投資渠道,近期滬深股市雄安概念股掀起漲停潮,金隅股份(601992)、嘉寓股份(300117)、保變電氣(600550)、首開股份(600376)紛紛漲停。值得一提的是,不少基金也精準重倉押寶雄安概念股,實現凈值提升。
同花順(300033)iFinD數據顯示,金隅股份現身58隻基金産品2016年年報持股行列,如富國中證國有企業改革指數分級基金、嘉實新機遇靈活配置混合型發起式基金、南方大數據100指數基金A份額、嘉實穩健開放式基金持有金隅股份數量均超千萬股。
不過在58隻持有金隅股份的基金産品中,只有申萬菱信新興健康、英大策略優選和泰達宏利逆向策略3隻基金將金隅股份作為前十大重倉股之一。其中,截至去年末,金隅股份為申萬菱信新興健康第二大重倉股,佔凈值比為2.72%。
雄安概念股中另一個熱門個股為華夏幸福(600340),截至去年末,共有164隻基金産品持有華夏幸福股票,包括華安策略優選、景順長城優選、嘉實逆向策略、華商盛世成長等在內的21隻基金重倉華夏幸福,其中華安策略優選持有華夏幸福股份966.73萬股,華夏幸福為該基金第二大重倉股,佔基金凈值比6.66%。
冀東水泥(000401)出現在了117隻基金2016年年報的持有股份中,易方達科匯、長安産業精選A、華融新銳、鵬華先進製造等16隻基金的年報顯示重倉上述股票。其中,易方達科匯靈活配置混合型基金持有冀東水泥2117.75萬股,截至去年末,冀東水泥成為易方達科匯第一大重倉股,佔凈值比為4.96%。
另外,有28隻基金的持股名單中出現了先河環保(300137),包括匯添富環保行業股票型基金、新華行業輪換靈活配置基金A份額、廣發聚鑫債券型基金A份額等在內的6隻基金産品重倉先河環保。
雄安概念股大漲也為市場帶來了新的投資機會,對此華商基金投資管理部副總經理李雙全表示,新區建設,基建先行,最直接受益的就是基建相關産業,比如水泥等。從需求層面上講,京津冀每人平均水泥消費量低於全國平均水準,向上空間大;基建需求佔比高,受房地産週期衝擊不大;自2016年開始,京津冀區域政策的不斷落地已使水泥需求好轉,雄安新區的出臺更加強化了這一趨勢,水泥行業良好的供需格局可能會持續。
此外,雄安新區的建設將直接帶動基建相關的建築園林、水泥鋼鐵等建材、工程機械和軌道交通、環保和公用事業等産業的發展。對於樓市,建議投資者理性對待。
博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春表示,梳理雄安新區的投資機會,可能在於以下三個方面:一是受益於基建投資的地方建材以及建築企業等。二是新區設立帶來的土地與商業價值重估,可能影響該區域的房地産開發企業,以及商業零售企業等。同時,該區域的高耗能、污染性以及低端製造企業,可能也會因環保或産業政策的限制而受損。三是新區改革與創新發展帶來的制度紅利。比如在關於設立雄安新區的通知中,中央要求雄安新區探索體制機制改革,這主要涉及新區的投融資體制改革。新區發展需要建立長期穩定的資金投入機制,吸引社會資本參與新區建設。目前已經探索試行的PPP機制,可能是新區重點發展的融資與項目建設模式,因此可能利好參與園林綠化、生態保護、醫療以及其他公用事業PPP項目的企業。
北京商報記者崔啟斌王晗/文宋媛媛/製表
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