10月行情已經收官,在滬深兩市主要指數震蕩下行的影響下,本月權益類基金整體表現差強人意,就連操作靈活度較高的混合型基金也超過九成錄得負收益,跌幅超過10%的基金高達480隻。
中國經濟網記者注意到,東吳基金旗下四隻産品10月份業績表現較差,紛紛登上10月混合型基金跌幅榜前40名,且這四隻基金的跌幅均超過14%,分別為東吳移動互聯A(001323)、東吳移動互聯C(002170)、東吳阿爾法(000531)、東吳新趨勢價值線(001322),其中,跌幅最高的東吳移動互聯A單月虧損17.66%。
10月白酒、成長股普跌 東吳基金旗下四産品跌超14%
東吳移動互聯A成立於2015年5月27日,東吳移動互聯C成立於2015年11月26日,兩隻基金實為東吳移動互聯的不同份額,因此無論是從凈值走勢、階段漲幅,還是從基金經理及重倉股來看都極為相似。
以東吳移動互聯A為例,該基金不僅10月份大跌17.66%,且近三年以來的階段漲幅均不佳,其近三年、近二年、近一年、今年來及近半年的階段漲幅分別為-20.08%、-20.55%、-28.60%、-26.78%、-26.24%,均大幅跑輸同類平均水準,四分位排名也不佳。
東吳移動互聯A成立於2015年年中時期,恰逢股市由盛轉衰之際,該基金在成立以來的近兩年時間裏凈值都沒有明顯起伏,一直到2017年一月底這種狀態才被打破。自此之後其累計單位凈值緩慢增長,2018年初該基金的凈值最高時曾接近1.6元,但很快又震蕩下跌,特別是今年下半年以來,東吳移動互聯A的累計單位凈值接連跌破1元、0.9元、0.8元,截至10月31日,該基金的累計單位凈值僅余0.7880元。
從基金規模來看,東吳移動互聯A的規模自成立以來不斷縮水,已經連續3年不足5億元。該基金成立初期的規模曾有27.80億元,但或許是受股市大跌影響,投資者情緒降溫紛紛贖回,僅僅一個季度之後其規模就縮水一半,僅余12.18億元,2015年底進一步減少至9.40億元。此後,該基金的規模一直繼續下降,截至今年三季度末,其基金規模僅余1.29億元。
最新披露的三季報顯示,東吳移動互聯A在今年三季度的前十大重倉股分別為慈文傳媒、口子窖、洋河股份、五糧液、古井貢酒、華友鈷業、貴州茅臺、瀘州老窖、華東醫藥、新宙邦。三季報稱,在中美貿易戰和國內經濟下行背景下,該基金行業配置上尋找與貿易戰相關性比較弱的行業作為重點配置,如白酒、醫藥、新能源汽車、傳媒和電腦等。但是,三季度市場風險偏好降低令這些行業個股出現一定幅度補跌。
對於四季度,東吳移動互聯A在三季報時表示,判斷白酒和醫藥等消費行業預計會是反彈主線之一,但是,這兩個板塊恰恰是10月份跌幅較慘的板塊,尤其是白酒類個股,貴州茅臺、瀘州老窖、口子窖、洋河股份、五糧液、古井貢酒等龍頭白酒均出現了較大幅度的下跌。
東吳移動互聯C的跌幅僅次於東吳移動互聯A,10月份該基金虧損幅度為17.53%。此外,東吳基金旗下的東吳阿爾法、東吳新趨勢價值線分別下跌15.96%、14.98%,均處於10月份混合型基金跌幅榜前40名。
與東吳移動互聯A/C青睞白酒股不同,東吳阿爾法與東吳新趨勢價值線更傾向於配置成長股。根據三季報披露,這兩隻基金的前十大重倉股相似度達70%,三季度均重倉了勝宏科技、中科曙光、石英股份、杭氧股份、崇達技術、贏時勝、日機密封,選股的方向主要為各個板塊中成長性企業。
但是10月份A股市場震蕩加劇,無論是藍籌股還是成長股均走出了頹勢,導致主要重倉白酒股的東吳移動互聯A/C和主要重倉成長股的東吳阿爾法、東吳新趨勢價值線10月份均大幅虧損。
兩大資深基金經理老馬失蹄 掌舵産品墊底東吳基金
東吳移動互聯A/C目前由基金經理劉元海管理,劉元海自2017年5月6日開始獨立掌舵該基金,不過在管理該基金1年又180天的時間裏,劉元海的任職回報僅為-24.29%。劉元海2004年2月進入東吳基金,曾任研究策劃部研究員、基金經理助理、基金經理等職務,現擔任投資管理部副總經理,累計任職時間已超過6年。
作為一位資深的老將,劉元海掌舵基金的業績卻算不上靚麗。劉元海現任基金資産總規模僅為1.42億元,除了上述東吳移動互聯A/C以外,劉元海目前還管理著東吳優信穩健債券A/C,劉元海自2017年2月9日接手這兩隻債基,至今其任職回報分別為-2.89%、-3.57%。
自劉元海接手東吳優信穩健債券A/C以來,這兩隻基金的業績表現也不佳。天天基金網顯示,東吳優信穩健債券A近二年、近一年、近半年的階段漲幅分別為-4.18%、-6.43%、-7.95%;東吳優信穩健債券C近二年、近一年、近半年的階段漲幅分別為-4.97%、-6.43%、-7.95%。
東吳基金旗下另外兩隻跌幅超過14%的基金東吳阿爾法與東吳新趨勢價值線也是由同一位基金經理程濤管理,正因如此,兩隻基金的重倉股才極為相似。程濤曾任聯合證券有限責任公司投資銀行部高級經理,泰信基金管理有限公司研究員、基金經理助理,農銀匯理基金管理有限公司基金經理、投資部總經理;2013年3月起程濤加入東吳基金管理有限公司,曾任基金經理、總經理助理、首席投資官、專戶投資總監等職,現任總經理助理兼投資總監、東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金基金經理。程濤的累計任職時間也將近6年。
然而,程濤目前所管理的3隻基金業績表現都不盡如人意。其中,東吳新趨勢價值線是程濤2017年6月21日開始管理的,但是至今1年又134天的時間裏,程濤的任職回報僅為-39.49%。且該基金近二年、近一年、近半年的階段漲幅分別為-45.94%、-40.08%、-33.02%。值得注意的是,東吳新趨勢價值線自2016年以來累計單位凈值一路震蕩走低,截至今年10月末,其累計單位凈值僅余0.4200元。
東吳阿爾法的業績表現同樣不佳,程濤自今年2月27日開始接手該基金,至今248天的時間裏,程濤的任職回報為-32.36%。東吳阿爾法近二年、近一年、近半年的階段漲幅分別為-9.81%、-22.33%、-32.50%。
此外,程濤目前還管理著東吳配置優化,該基金自今年4月19日交由程濤管理,在管理該基金197天的時間裏,程濤的任職回報為-27.77%。東吳配置優化近二年、近一年、近半年的階段漲幅分別為-14.45%、-26.98%、-29.16%。
令人意外的是,劉元海和程濤作為兩位管理經驗長達6年的資深基金經理,東吳基金旗下産品中10月份跌幅榜前四名卻均出自兩人之手。而東吳基金旗下權益類基金的業績也就更加令投資者們憂心。根據中國經濟網記者統計,10月份東吳基金權益類産品中,僅有一隻混合型基金取得0.60%的增長,其餘基金皆為負收益。
(責任編輯:郭偉瑩)