2018年一季度收官,各類型基金産品的業績陸續披露。記者注意到,受富貴鳥公司債暴跌影響,中融基金旗下中長期純債産品“中融融豐純債”墊底一季度債基業績排行榜。
同花順iFinD數據顯示,截至3月30日,今年以來中融融豐純債A、C份額收益率分別虧損40.65%、31.36%。而同期中長期純債基金平均收益率為1.42%。翻看中融融豐純債2017年四季報數據,該基金固定收益投資倉位佔比83.5%,第一大重倉投資債券為“14富貴鳥”,截至去年底,持有比例佔基金資産凈值比例高達47.2%,佔比過半,不過該債券近3個月暴跌87.48%,這也是重倉基金中融融豐純債業績大幅走低的重要原因。
根據公開資訊披露, “14富貴鳥”是富貴鳥股份有限公司2014年發佈的債券,其上市日期為2015年6月2日,摘牌日期為2020年4月21日,債券規模8億元,票面利率6.3%,利率類型為累進利率,每年付息一次,最近一次付息日即將到來,為4月22日。
第三次付息日前夕,“14富貴鳥”債券受託管理人國泰君安公開質疑富貴鳥有高達數十億元資金的去向問題,隨後,公司發表聲明提示風險,“公司回購資金及利息尚無確切安排,債券回售資金償付存在重大不確定性”。因投資者擔心本息兌付風險問題,3月1日,“14富貴鳥”復牌後即遭遇投資者用腳投票,引發價格跳水,短短數個交易日,價格一度從103.8元跌至最低8.5元,跌去了九成。3月22日,事件再次發酵,午間公司發佈公告稱于3月21日收到證監會的《調查通知書》,因公司涉嫌資訊披露和債券募集資金使用違法違規,被證監會立案調查。同日,“14富貴鳥”債券盤中再現大跌,從22.69元跌至13元,跌幅超四成。評級機構東方金誠先後將“14富貴鳥”的主體評級由上市初的AA調低至BB、CC。
中融基金市場部負責人表示, 中融融豐純債投資“14 富貴鳥”時,直至其停牌前一日,“14 富貴鳥”的主體及債項評級為AA級,本基金持有“14富貴鳥”佔基金資産凈值的比例以及相關投資行為符合基金合同等相關規定,後續公司將繼續積極與發行人、主承銷商溝通,竭盡全力維護基金持有人利益。
除了中融融豐純債基金近半倉位踩雷外,中融基金偏股産品也未能在一季度交出亮麗考卷,可統計今年一季度完整業績的17(A、C份額合併計算)只偏股産品中,12隻業績虧損,中融量化多因子混合、中融量化智選混合、中融鑫起點混合等6隻産品年內業績跑輸大盤水準。如中融滬港深大消費主題基金年內收益虧損超8%,A、C份額年內虧損幅度分別為8.53%、8.65%。
對於未來公司發展方向,中融基金方面表示,目標是通過3-5年的時間,能夠發展成為一個綜合型的基金管理平臺,躋身中國基金行業前列,除了佈局比較完整的産品業務線,還將在多領域進行公司創新。
(責任編輯:張明江)