《號外財經》訊從10月9日到11月9日,A股在四季度走了一個月,期間,哪些板塊牛了?又是哪些板塊熊了?再者,哪些基金配置有功賺了錢,又是哪些基金跑偏而心驚膽顫呢?
號外財經統計發現,近一個月,在證監會19個一級行業板塊中,有6個行業的總市值加權平均股價出現下跌,“綜合”跌幅最深為4.26%;“文化、體育和娛樂業”“水利、環境和公共設施管理業”和“資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業”緊隨其後,跌幅依次為2.05%、1.23%、1.17%。不過,這些行業基金重倉並不是太重。下一個下跌的板塊就值得基金緊張了,房地産和建築業分別下跌1.02%、0.31%。
是的,房地産業是大多數基金的主要陣地。基金三季報的披露,備受矚目的房地産行業,基金整體超配1.62個百分點,成為第二大超配行業。這也是基金在連續9個季度低配房地産業後,首次實現超配。在超配房地産股比例超20個百分點的30隻偏股基金中,有7隻是萬家基金旗下的基金。由此看見,萬家基金對房地産業高看一眼。據東方財富Choice最新統計顯示,萬家基金旗下共有25隻基金持有房地産股,合計持股市值為38.91億元,佔該公司基金凈值比為6.10%,佔股票投資市值比為30.73%,持有房地産行業市值增長了69.64%。值得注意的是,這25隻基金無一例外地對房地産行業進行了超配,其中有15隻為主動管理偏股混合基金。
萬家基金旗下的15隻偏股基金中,有5隻持有房地産股比例超行業標準在20百分點以上。具體來看,萬家宏觀擇時多策略持有房地産股市值1.99億元,佔基金凈值比為50.53%,佔股票投資市值比為53.63%,房地産成為該基金第一大配置行業,超配52.13個百分點。另外,萬家精選混合、萬家新利配置混合、萬家瑞興、萬家瑞益靈活配置混合這4隻基金超配房地産股比例也都在20%以上。這4隻基金分別持有房地産股市值為16.83億元、6.95億元、2.67億元、0.62億元,佔基金凈值比分別為43.98%、37.29%、33.92%、9.90%,佔股票投資市值比分別為46.58%、41.79%、38.93%、33.58%,分別超配45.08個百分點、40.29個百分點、37.44個百分點、32.08個百分點。
上述基金有6隻基金的基金經理都有莫海波的身影,其中有3隻基金是他獨自管理,分別是萬家品質生活混合、萬家新興藍籌靈活配置混合、萬家和諧增長混合。近一個月,莫海波獨自管理的三隻基金回報率分別為-2.28%、-2.47%、-2.47%,在同類基金中排名墊底。
“三季度行情走勢大致符合我們在年初的判斷,國內經濟並沒有大幅度下滑的風險,地産以及基建投資對於中國經濟有比較強勁的支撐,這是藍籌以及週期股向好的主要宏觀因素”,莫海波表示,“四季度經濟數據依舊保持平淡,配置上看好業績穩定、安全邊際高、品牌溢價能力較強、存在估值切換行情的白馬消費龍頭及大金融板塊,以及低估值的地産、基建等板塊。”
看來,莫海波看重的地産以及基建板塊均有下跌,對四季度市場暫時出現誤判。不得不説,房地産前方預警,萬家基金25隻超配基金抱團亮紅燈。
(責任編輯:郭偉瑩)