去年的A股行情令混合與股票型基金損失慘重,其中混合型産品更是排在多家基金的虧損榜前列,而民生加銀似乎有點例外。統計顯示,在該公司旗下18隻利潤為負的基金中,除民生加銀研究精選這只混合基金排在榜首,其餘的第二到第四位竟然全是債券型基金,且虧損金額全部為上億元。總體看,該公司旗下産品去年共虧損9.9億元,但好在另外16隻基金盈利15.55億元,最終實現了5.6億元正回報。
四隻虧損上億元基金 債基獲三席
去年A股的極端行情始終讓人記憶猶新,與其他公司混合型基金佔據虧損榜不同,民生加銀基金公司旗下的多只債基竟然排在虧損前列。
數據顯示,在民生加銀去年有業績數據的34隻基金中,18隻利潤為負,佔比達52%,其中虧損排在前四位的基金全部突破億元,而從類型上看,這四隻基金的第二到第四全部為債券型基金。按説此類基金産品的風險應該小于混合型基金,可為什麼民生加銀的這三隻債基卻虧損嚴重呢?
以民生加銀信用雙利債券為例,該基金成立於2012年4月25日,成立5年以來的累計凈值回報超過50%,還算平穩,但去年卻虧損了1.38億元。從去年四個季度的季報看,該基金始終把債券資産作為重要配置對象,各季度的配置比例均在90%以上。但眾所週知,在去年年末,債券市場出現了罕見的大幅回調,而彼時該基金的債券資産配置比例達到了98.43%。
從股票資産的配置看,雖然其比例並不算高,但是去年A股市場可以説異常慘烈,由此受到的影響也不容小噓。從民生加銀信用雙利債券去年各季度的前十大重倉股看,該基金的持股比較穩定,並沒有出現大量頻繁換股的情況,且多以主機板市場股票為主。
從全年都持有的幾隻股票中可以看出,中國動力、華泰證券、航太長峰、捷成股份等幾隻股票還是出現了比較大的跌幅,而中國平安等去年全年二級市場的股價僅以打平結尾,其餘如恒生電子、英唐智控、國睿科技、欣旺達、大華股份等均在持股期裏出現下跌。該基金也是上述三隻債基中資産規模最大的一隻,截至去年底有33.54億元。
資料顯示,從2015年6月1至今,該基金的基金經理為楊林耘,但在其管理的1年又329天后,任職回報為-3.67%。此外,楊林耘還同時管理著17隻基金(各份額分開計算),類型涉及貨幣、債券、混合,但從任職期的回報看,有6隻基金小于同類平均值。
值得一提的是,去年排名虧損第三位的民生加銀轉債優選也是楊林耘負責管理,虧損額在1.02億元,且從任職回報看,從其2015年6月管理至今竟然虧損了59.49%,而同類均值卻僅為-0.86%。
楊林耘女士自2013年10月加盟民生加銀基金管理有限公司擔任總經理助理兼固定收益部總監,自2014年3月起擔任任職基金經理,如此從業經歷竟然身兼17隻基金,實在壓力山大。
綜合看,民生加銀旗下共有18隻基金去年虧損,總計9.9億元,與大多數公募基金公司相比,這個虧損額並不高。
三隻貨基成扭虧功臣 盈利超11億元
從盈利基金的情況看,貨幣基金依然成為扭虧功臣。數據顯示,去年該公司旗下的16隻基金共實現利潤15.55億元,其中3隻貨幣基金就盈利了11.2億元,佔比高達72%。
民生現金寶A盈利達5.88億元,這只基金也是民生加銀旗下去年盈利最多的基金,截至去年底,該基金的資産管理規模達到220.3億元。排名盈利第二位的依然是貨幣基金,名為民生加銀現金增利貨幣A,盈利4.27億元,截至去年底的資産管理規模為119.44億元。另一隻民生加銀現金添利則排名盈利第四,利潤為1.05億元,截至去年底的資産管理規模為101.03億元。
該公司旗下這三隻貨幣基金與另外13隻基金共同實現了15.55億元的利潤,一舉為公司扭虧,並最終盈利了5.6億元。
據悉,民生加銀基金是由證監會批准設立的中外合資基金管理公司,成立於2008年11月,由中國民生銀行股份有限公司、加拿大皇家銀行和三峽財務有限責任公司共同發起設立,持股比例分別為60%、30%和10%。
今年2月,該公司剛剛發佈公告稱萬青元不再擔任該公司董事長一職,由張煥南接任。公開簡歷顯示,萬青元1965年出生,工商管理碩士,高級編輯。曾任中國人民銀行金融時報社記者部副主任,中國民生銀行總行辦公室公關策劃處處長,主任助理、副主任,總行企業文化部副總經理。
有接近民生加銀基金人事向媒體表示,萬青元在公司口碑很不錯,關心下屬,業務能力也很強,在他擔任董事長期間,民生加銀基金由一家持續虧損的公司成功實現盈利。
作為萬青元的繼任者,張煥南曾任海南省政府副秘書長,省政府研究室主任。公開簡歷顯示,張煥南1966年9月生,江蘇宜興人。其工作經歷主要在政府部門,曾任江蘇省宜興市委辦公室副主任、無錫市委辦公室副主任、無錫市委副秘書長、江蘇省人民政府辦公廳副處級幹部等職務。
2005年-2011年,張煥南擁有六年的銀行業監管部門任職經歷。2005-2006年,張煥南任中國銀監會江蘇監管局調研員,2006年12月-2008年10月,任銀監會正處級秘書,2008年10月-2011年3月,任銀監會監管一部副主任。
此後,他到海南省政府任職。2011年開始任海南省人民政府研究室副主任。2013年3月-2016年1月任海南省人民政府副秘書長,省政府研究室主任。
民生加銀旗下各基金盈虧一覽
名稱
盈利(萬元)
名稱
虧損(萬元)
民生現金寶A
58,814.86
民生加銀研究精選
-30,449.63
民生加銀現金增利貨幣A
42,672.68
民生加銀信用雙利債券A
-13,804.95
民生加銀家盈理財月度債券A
16,550.79
民生加銀轉債優選A
-10,226.15
民生加銀現金添利
10,530.10
民生加銀增強收益債券A
-10,090.05
民生加銀平穩添利債券A
10,202.96
民生加銀新動力混合A
-7,148.99
民生加銀平穩增利A類
7,748.77
民生加銀策略精選靈活配置混合
-6,418.29
民生加銀和鑫債券
4,008.75
民生加銀優選股票
-5,485.63
民生加銀鑫享債券A
2,192.21
民生加銀精選混合
-4,779.78
民生加銀城鎮化混合
847.89
民生加銀內需增長混合
-3,516.29
民生加銀景氣行業混合
634.76
民生加銀積極成長混合發起
-2,045.61
民生加銀家盈理財7天債券A
345.65
民生紅利回報
-1,488.79
民生加銀新戰略靈活配置混合
321.29
民生加銀穩健成長混合
-1,134.65
民生加銀歲歲增利債券A
259.36
民生加銀品牌藍籌混合
-1,058.85
民生加銀量化中國混合
242.76
民生新收益A
-968.52
民生加銀養老服務混合
71.97
民生加銀鑫安A
-470.97
民生加銀鑫盈債券A
56.30
民生中證內地資源主題指數
-134.43
合計
155,501.10
民生加銀鑫福混合
-88.15
民生加銀鑫瑞債券A
-3.83
合計
-99,313.56
共計
56,187.54
數據來源:同花順iFinD
(責任編輯:張明江)