超日債剛兌神話完美收尾 18日投資者獲全額償付
- 發佈時間：2014-12-18 07:07:15 來源：東方網 責任編輯：張明江
12月17日消息，作為國內公募債違約第一單，超日債被認為是打破了剛性兌付神話。但隨著江蘇協鑫為主導的重組方介入，瀕臨退市的*ST超日再度延續了“剛兌神話”，投資者將獲本息全額兌付。
今晚*ST超日發佈2011年公司債券兌付公告稱，公司將委託中國結算深圳分公司還本付息，在12月18日16時前劃撥款項，發行規模為10億元的債券，兌付本息(包括利息、複利、罰息)等含稅共計11.164億元。
兌付方案顯示：每手“11超日債”面值1,000元派發本息合計1,116.40元(含稅，扣稅後個人債券持有人實際每手面值1,000元派發本息合計1,093.12元)。而兌付對象為截至2014年12月19下午15:00時交易時間結束後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體“11超日債”債券持有人。
2012年3月開始發行“11超日債”票面利率為8.98%，曾經是打破公募剛性兌付第一單，而今卻延續了剛兌神話，其原定的5年存續期也將提前終止，自2014年6月26日上海一中院裁定受理公司重整之日起視為到期。
超日債能延續剛兌神話並不令人意外。10月24日，其在股東大會上通過一份“重整草案”，公司擬以資本公積之股本溢價轉增股本的方式，引入江蘇協鑫等投資人和長城資管等外部擔保機制，市場輿論開始向“剛兌”傾斜。
草案顯示，用於支付*ST超日重整費用、清償債務、提存初步確認債權和預計債權的資金約18億元。參與重整的投資人受讓股權總共支付14.6億元，公司同時還通過境內外資産和借款等方式籌集不低於5億元。
而後11月30日晚上8點左右，保利協鑫這家全球最大的硅片生産商之一，竟然宣佈將佔上市公司收入約六成的硅片生産業務作價80億元剝離，其母公司正是主導*ST超日重組的江蘇協鑫。這番動作引發市場關於是否將硅片資産注入超日的猜想。
一週前左右，破産重整中的*ST超日以2.5億元脫手子公司和部分債權：超日太陽持有的香港超日太陽能科技有限公司 100%股權、Sunperfect Solar INC43.48%股權、公司應收賬款和其他應收款等對外債權。
重組進行至今超日債危機正式解除，明日(18日)16點前“11超日債”投資者將獲本息全額兌付。
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