旺盛需求推高國庫定存利率
- 發佈時間：2015-01-23 00:31:04 來源：中國證券報 責任編輯：胡愛善
22日，財政部、央行招標500億元6個月期國庫現金定存。由於期限跨過春節和半年末敏感時點，本期國庫現金定存受到機構追捧，中標利率高於上期水準，實際利率亦高於同期限貨幣市場資金價格。
本期是2015年首期國庫現金定存，起息日為1月22日，到期日為7月23日。招投標結果顯示，本期國庫定存中標利率為4.68%，較上期同期限操作利率上行35BP。上次6個月國庫現金定存招標是在2014年7月15日，中標利率為4.32%。此外，市場人士表示，考慮到國庫現金定存需要上繳款存款準備金，本期實際利率可達到約5.35%，相比銀行間市場資金價格仍略顯偏高。22日，6個月銀行間同業拆借利率為5%。此外，國庫現金定存是中小銀行獲得流動性的重要渠道，而近日中小銀行發行的6個月期同業存單利率也在5%左右。
市場人士表示，本期國庫現金定存利率之所以有所偏高，一是由於近日資金面略顯緊張；二是本期定存期限跨過春節和年中兩個敏感時點，因而備受機構青睞，需求旺導致價格水漲船高。
值得一提的是，去年7月份開展的那期國庫現金定存已于本月13日到期。市場人士指出，本期國庫現金定存雖可視為上期品種的到期續做，但由於有一定的時間差，仍對當前貨幣市場流動性形成正面作用，有利於節前資金面保持適度寬鬆和穩定。
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