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QFII與社保大舉增持創業板 險資賣銀行買地産

  • 發佈時間:2015-05-18 09:02:53  來源:中國日報網  作者:佚名  責任編輯:劉小菲

  QFII、社保基金和保險資金是A股市場中長線資金,它們向來都以“先知先覺”的姿態在A股市場中笑傲江湖。

  在A股瘋狂的一季度行情當中,QFII和社保一路調倉換股,配置與去年四季度相比出現了較大的變化。

  QFII:增持創業板

  從持股數據上看,一季度QFII明顯進行了大幅度的調倉動作,其中大量的創業板股票都出現了QFII持倉的身影。

  數據顯示,今年一季度,QFII持有A股主機板公司267家,較去年四季度增加了3.09%;持有中小板公司90家,較去年四季度增加了9.76%;持有創業板公司40家,與去年四季度的25家相比,大幅增加了60%。

  持股市值上的變化更加明顯,今年一季度QFII持有的A股主機板市場的股票市值降低了17%左右;而持有創業板股票的市值明顯增加,增幅超過了100%,從去年四季度末的28.34億元上升至今年一季度末的58.14億元。

  “QFII基金偏好投資于市值大、估值低、收益穩定的大盤藍籌股;銀行、家用電器和食品消費依舊是QFII基金配置最多的行業。”好買基金研究中心指出,從行業投資偏好上,QFII最青睞的幾個行業並沒有發生太大變化。

  從數據上看,QFII基金第一季度持倉最多的依然是銀行、家用電器和食品飲料行業的股票。只是,與去年第四季度相比,銀行類股票的持倉量有所下降,家用電器類股票持倉量基本持平,食品飲料類股票的持倉量有所上升。

  而對於追蹤機構身影的投資者而言,QFII在一季度重點買入哪些股票,則更具有參考價值的資訊。

  《財商》根據“一季報持股佔流通股比例較去年年報上升1.5個百分點”這一指標,精選出一季度QFII重點買入的股票。

  數據顯示,一季度共有21隻股票獲得QFII增持比例超過1.5個百分點。在這批QFII重點增持的股票當中,僅東安動力(600178.SH)是QFII去年就潛伏的個股,其餘20隻股票均為QFII一季度新進買入的股票。

  其中,黃海機械(002680.SZ)一季度獲得BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST(比爾及梅林達—蓋茨基金會)新進買入300.01萬股,佔流通股比例12.50%,成為一季度QFII增持比例最大的一家公司。該股今年以來累計上漲了18.64%,該公司于3月23日起因籌劃重大資産重組停牌至今。此外,陽谷華泰(300121.SZ)在一季度獲得QFII大筆買入流通股比例的3.73%,該股也是從3月份起停牌至今。

  社保基金:重點佈局環保、能源

  社保基金一季度出現在705隻股票前十大流通股股東名單中,其中,創業板公司有106家,中小板公司有191家,A股主機板公司有408家。

  與去年四季度相比,社保基金在一季度持股數量增加了12.44%,其中,創業板公司增加了84家,比例大幅上升了78.50%;中小板公司增加了16家,比例上升9.14%;主機板公司增加了63家,比例上升了18.26%。

  可見,與QFII相似,社保基金也在一季度大舉進軍創業板,新進買入了多家創業板公司。

  在整體佈局當中,社保基金一季度調倉動作也十分明顯,在一路減倉“中”字頭個股的同時,重點佈局環保、能源等板塊。

  根據“一季報持股佔流通股比例較去年年報上升4個百分點”這一指標,精選出了社保基金一季度重點買入的股票。

  數據顯示,有21隻股票在一季度獲得社保基金大幅增持,其中,有18隻股票是社保基金一季度新進買入的個股。

  良信電器(002706.SZ)在一季度獲得社保基金大筆買入,全國社會保障理事會轉持三戶在一季度新買入了215.40萬股良信電器,佔流通股比例的8.06%,搖身成為該股第一大流通股股東。該股今年以來累計上漲了26.56%。

  此外,春秋航空(601021.SH)緊隨其後,成為獲得社保基金一季度增持第二大的股票,全國社保基金一一五組合在一季度大舉掃貨739.96萬股,持有流通股比例7.40%,成為該股第二大流通股股東。該股今年以來大漲了394.61%,4月份以來也已經累積了48.62%的漲幅,社保基金在該股上可謂斬獲良多。

  保險資金:房地産業持倉比例大增

  一季度,保險資金總體也呈現加倉趨勢。

  從持倉情況來看,一季度,險資新進211隻個股,增持100隻個股,減持51隻個股。其中,在減持的50余只個股中,中小板和創業板總共30家,佔比60%。

  持倉佔比前五的行業為銀行、多元金融、房地産、醫藥生物和食品飲料。其中,銀行和多元金融的比例大大降低,房地産、醫藥生物、食品飲料和資本貨物等的持倉比例則在上升。其中,房地産行業佔比由去年第四季度的1.51%增加到了今年一季度的5.68%,上升了4.17個百分點,在所有行業中,增幅最大。

  根據“一季報持股佔流通股比例較去年年報上升3個百分點”這一指標,精選出了保險資金一季度重點買入的股票。

  數據顯示,共有18隻股票在一季度獲得保險資金大筆買入,3隻為保險資金一季度增持股票,其餘15隻股票均為一季度新進買入的個股。

  其中,天齊鋰業(002466.SZ)在一季度獲得保險資金買入力度最大,有2隻保險産品在一季度抱團買入2355.86萬股,佔該股流通股比例的14.27%。

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