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5隻“國家隊”基金首季虧173億元 4隻減倉戰後市

  • 發佈時間:2016-04-25 08:01:57  來源:中國經濟網  作者:張穎曉  責任編輯:閻明煒

  2015年7月份,證金公司宣佈以2000億元申購5家基金公司旗下基金,加上基金公司本身運用固有資金認購1000萬份,5隻400億元規模的國家隊基金相繼成立,分別是華夏新經濟、嘉實新機遇、南方消費活力靈活配置、易方達瑞惠靈活配置和招商豐慶靈活配置。

  如每當市場波動時屢屢現身買買買的國家隊一樣,這5隻基金也時常出手闊綽大方掃貨,其動向一直廣受關注。在今年一季度,震蕩的行情中,5隻基金的表現如何?對後市又有怎樣的展望?

  一季度虧損173億元

  一季度末,5隻國家隊基金虧損173.28億元。

  具體看來,一季度,虧損較少的為招商豐慶靈活配置基金。該基金2016年一季度已實現收益為7.59萬元,利潤為-16.43億元,期末基金資産凈值為416.44億元,期末單位凈值為1.041元。易方達瑞惠靈活配置2016年一季度已實現收益為9.41萬元,利潤為-44.83億元,期末資産凈值為453.59億元,期末單位凈值為1.134元。南方消費活力靈活配置2016年一季度已實現收益為1.73萬元,利潤為-21.15億元,期末資産凈值為430.49億元,期末單位凈值為1.076元。嘉實新機遇2016年一季度已實現收益為3.85萬元,利潤為-42.73億元,期末資産凈值為382.44億元,期末單位凈值為0.956元。華夏新經濟2016年一季度已實現收益為7.26萬元,利潤為-48.14億元,期末資産凈值為365.07億元,期末單位凈值為0.912元。

  單從利潤來看,一季度招商豐慶混合可以算是比較抗跌的國家隊基金。

  4隻基金降低倉位

  從倉位變化來看,5隻國家隊基金中,僅南方消費活力靈活配置一季度末的倉位與去年四季度末相比上升,其餘4隻基金均降低倉位。具體看來,一季度末,南方消費靈活配置倉位為48.13%,與去年四季度末相比上升18個百分點。4隻降低倉位的基金中,易方達瑞惠靈活配置倉位降低最多,一季度末,改基金倉位為32.94%,與去年四季度末相比下降24個百分點;招商豐慶靈活配置一季度末倉位為27.06%,與去年四季度末相比下降10個百分點;嘉實新機遇一季度末倉位為54.97%,倉位下降10個百分點;華夏新經濟一季度末倉位為74.56%,與去年四季度末相比降低3個百分點。

  目前看來,5隻基金中,倉位最高的為華夏新經濟,為74.56%。倉位最低的為招商豐慶靈活配置,倉位為27.06%。

  記者通過與去年四季度末持股對比發現,5隻基金的前十大重倉股名單變化均不大,且在前十大重倉股中多為銀行股及藍籌股,由此可見,5隻國家隊基金的投資相當謹慎。對於二季度的投資,紛紛表示將根據市場情況進一步優化組合結構。

  2016年一季度末

  5隻“國家隊”基金利潤及份額

  證券代碼證券簡稱一季度基金利潤(億元)單位凈值一季度末(元)基金份額一季度末(億份)

  001683.OF華夏新經濟-48.13700.9120400.1096

  001769.OF易方達瑞惠-44.83041.1340400.1000

  001620.OF嘉實新機遇-42.73300.9560400.1000

  001772.OF南方消費活力-21.14851.0760400.1001

  001773.OF招商豐慶A-16.43211.0410400.1001

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