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15股融資餘額逆勢增長 券商板塊凈流出600億居首

  • 發佈時間:2015-07-13 07:23:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:劉小菲

  數據顯示,滬深兩市融資餘額自6月18日最高上摸2.267萬億元之後便一路走跌,到7月9日時已經萎縮到了1.438萬億元,14個交易日日均減少591.876億元,創兩融歷史上資金最長最快流出紀錄。這期間,所有行業板塊無一倖免,均錄得融資資金凈流出,其中券商板塊凈流出最多,達到627.62億元。

  銀行業償還額最高

  在市場持續的調整之下,且不説風險較高的場外配資,就連之前穩步增長,風險較低的來自券商的融資資金也受到波及。《每日經濟新聞》記者注意到,就在今年初,滬深兩市的融資餘額還在1萬億元上下,但隨著行情的持續井噴,該數據迅速上升到了2萬億元之上,甚至在6月15日市場開始下跌之後的頭幾天裏,兩市融資餘額仍然慣性衝高,並於6月18日最高上摸到了2.267萬億元。之後,該數據掉轉方向一路向下,截至7月9日已降至1.438萬億元,短短14個交易日,融資資金凈流出達到8286.26億元。

  同花順iFinD統計數據顯示,6月19日至7月9日,申銀萬國三級行業共計188個細分行業,融資資金全部錄得凈流出。這其中,證券行業遭遇融資客急拋,期間雖然有1389.21億元的融資買入額,但償還額卻達到2016.82億元,凈流出額達627.62億元。緊隨其後的是銀行業,凈流出額達602.69億元。除此之外,凈流出額超過100億元的還有房地産開發(Ⅲ)、保險業、火電業及船舶製造業等,共12個板塊。凈流出最少的三個板塊分別為珠寶首飾業、低壓設備業及儲能設備業,其融資凈流出額都沒有超過1億元。

  單以償還額而論,銀行板塊排名第一,償還額達2350.64億元。經過此輪調整,截至7月9日融資融券交易佔A股成交比例最高的行業為行銷服務,其後為葡萄酒、其他稀有小金屬以及移動互聯網服務等行業。

  九陽股份融資降幅最大

  雖然證券行業融資餘額錄得最大凈流出,但個股方面,去杠桿最猛烈的卻並非券商股

  同花順iFinD數據顯示,6月19日至7月9日期間,有兩隻股票的融資餘額凈流出超過100億元。其中,中國平安從523.69億元下降到了313.73億元,凈流出209.96億元,排名第一。中信證券則以124.28億元的凈流出額排在第二位,該股的融資餘額數據從此前的383.5億元下降到了259.22億元。與此同時,在此期間滬深兩市有213家公司的融資餘額凈流出超過10億元。

  但如果從融資餘額下降幅度角度統計,九陽股份去杠桿力度最大,在6月18日的時候,其融資餘額數據為5.67億元,而到了7月9日融資餘額就只剩下1.79億元,減少幅度達68.43%,是滬深兩市中“最不受待見”的兩融標的。此外,下降幅度同樣高出60%的還有五礦發展寶鈦股份際華集團,其融資餘額減少幅度分別為61.4%、61.31%、60.08%。兩市中,在6月19日至7月9日這段時間裏,融資餘額下降幅度超過30%的兩融標的,有658隻之多。

   上海萊士成“股堅強”

  值得一提的是,即便是在此輪深度調整行情中,仍有一些個股獲得融資客青睞,其融資餘額甚至不降反升。不過,這種公司為數不多,只有15家。

  比如城投控股,在6月18日當天的融資餘額為1.25億元,而在7月9日達到了8.03億元。資料顯示,城投控股在6月曾拋出一份吸收合併陽晨B股的計劃,該股復牌後在市場調整期間仍然連續上漲,收穫五個一字漲停,在7月3日開板後成交量出現放大。從盤後數據來看,融資客正是在此時介入其中。7月3日,該股融資餘額從9325.81萬元激增至6.73億元。《每日經濟新聞》記者注意到,類似城投控股這種復牌後受到融資客青睞的還有新潮實業浪潮軟體太極實業東方金鈺等。

  不過,攜利好復牌後股價大漲只能算是題中應有之義。更難能可貴的是在此輪調整中,在沒有重大事項停牌的情況下,仍然受到融資客持續追捧的個股。上海萊士便是其中典型。

  數據顯示,上海萊士在大盤始於6月15日的本輪調整中,表現得非常抗跌,始終在自己的平台中橫向運作,沒有打破多頭排列的均線支撐。而就在市場情緒翻轉之際,該股也跟隨大漲。因此,6月15日至7月10日,該股累計漲幅達29.75%,場中的投資者可以説完全避過了風浪的衝擊。在融資餘額方面,該股6月18日的數據為5.87億元,7月9日時這個數據略微增長至5.94億元。

  從公開資訊來看,上海萊士股價的堅強表現,與公司不斷出臺的利好消息有關。6月13日,上海萊士表示以自有資金購入富春環保1000萬股;6月26日,又傳來公司與清華大學醫學院簽署協議,將在清華聯合成立清華-萊士血液製品高科技創新聯合研究中心,加強血液製品研發投入的消息;7月2日,公司發佈中報高送轉預案,擬向全體股東每10股轉增10股;7月3日,上海萊士修正業績預告,預計上半年實現凈利潤8.07億元至8.42億元,同比增長365%至385%;7月7日,上海萊士又發佈公告稱,接到了控股股東及其一致行動人的增持計劃……種種利好綜合推動之下,身處上海萊士之中的投資者毫無疑問是幸福的。

  多股被暫停融資買入

  有意思的是,《每日經濟新聞》記者注意到,此輪調整中,由於流通市值伴隨股價下跌而快速縮水,使得個股出現了大面積融資餘額達到甚至超過流通市值25%的情況,進而引發了暫停融資買入的監管紅線。

  上證所公告顯示,6月30日尖峰集團一拖股份被暫停融資買入;7月2日盛和資源全柴動力也相繼被暫停融資買入;7月6日,天成控股加入暫停大軍;之後又有上海九百大恒科技等被暫停融資買入。不過,由於融資餘額的快速下降,部分股票又于7月10日得以恢復融資買入。

  深交所方面情況類似,自6月23日就陸續有股票觸碰到25%的監管紅線進而被暫停融資買入,包括蒙草抗旱五礦稀土北緯通信鴻博股份日海通訊數位視訊中國寶安華映科技高鴻股份福星股份國民技術四川美豐等。不過,高鴻股份和五礦稀土目前已經恢復融資買入。

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