26隻漲停軍工股奏反攻序曲 四邏輯佈局“翻身仗”
- 發佈時間：2015-07-14 07:22:00 來源：中國經濟網 責任編輯：劉小菲
經歷了本輪的連續殺跌後，軍工主題炒作的熱情有所減弱。不過，在下半年“兩機專項”發佈實施、軍工企業改革和科研院所改制方案落地、“民參軍”不斷涌現以及國防科技工業軍民融合發展成果展正穩步推進，近千項具有代表性的成果和産品有望推出等多重利好支撐下，軍工行業有望迎來新一輪行情。
昨日，26隻上市交易的國防軍工股全部漲停。對此，分析人士表示，板塊內前期高估值的泡沫已得到比較充分的釋放，相當一部分股票的估值已經趨於合理，國防軍工股中長期投資價值已經初步顯現。
7月8日，十大軍工企業承諾採取措施共同維護資本市場穩定，股市異動時期不減持，加大對股價嚴重偏離的央企上市公司增持力度，支援採取資産重組、培育注資等方式，加快轉型升級和結構調整。值得注意的是，據《證券日報》市場研究中心統計顯示，自6月15日以來截至昨日，共有13隻國防軍工股獲産業資本進行了增持，約佔國防軍工行業成份股總數的三分之一。
隨著市場認知的成熟和國防軍工股的充分調整，機構普遍對7月中下旬國防軍工板塊的行情持樂觀態度。
其中，廣發證券表示，短期軍工板塊可能會隨著市場劇烈波動，長期仍看好軍工改革和裝備升級帶來的投資機會。市場風格上，此次調整後，短期市場可能會更青睞改革受益確定性較高、業績成長確定性較高的公司。重點關注：中航光電、中航機電、光電股份等。
而申萬宏源則指出，自2013年12月份開始，軍工板塊的投資主題就明確為改革，核心産業扶持、資産整合、定價改革體系以及民參軍成為改革的四大主線。對軍工大邏輯的判斷不變，未來20年我國軍工産業長期增長趨勢確立；而從近期來看，下半年軍工行業催化不斷，軍民深度融合的不斷推進、事業單位改制的暖風頻吹都將有望推動軍工的新一輪行情，看好軍工下半年的投資機會，建議市場企穩後加大軍工配置，推薦銀河電子、中直股份、中航動力、中海達、四川九洲等，建議關注中航飛機、國睿科技、海特高新、航太晨光、積成電子等。
