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上市公司減持券商股近百億 套現增厚公司業績

  • 發佈時間:2014-12-11 09:32:31  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:劉小菲

  編者按:風吹的行情,讓券商股一飛再飛,引發了大股東強烈的套現衝動。近兩個月,在19家上市券商中共有14家券商遭股東減持,合計套現近百億元。

  大股東借風減持券商股近百億元

  本輪牛市行情中,券商股無疑是最大的亮點,11月以來申萬所屬的證券行業累計漲幅已翻番,居行業漲幅之首,券商股的持續飆漲引發了股東強烈的套現衝動。據同花順iFind統計,10月份以來,在19家上市券商中共有14家券商遭股東減持,合計套現98億元。

  上述被股東減持的券商包括國海證券華泰證券國元證券方正證券山西證券招商證券海通證券東北證券長江證券錦龍股份廣發證券中信證券興業證券西部證券。累計套現金額排名中,國海證券以25.11億元位居榜首,華泰證券以18.86億元位居第二,國元證券則以16.33億元位列第三。

  值得一提的是,不少券商股被數次減持。近兩個月,國海證券分別被桂東電力河池化工減持8次、12次,分別累計套現5.09億元和3.815億元。

  面對大股東減持券商股的浪潮,投資者不禁要問:“券商股還能買嗎?”對此,市場有不少爭議。有分析人士認為,券商股持續遭到産業資本減持是一個值得重視的信號:産業資本對相關券商的基本面較為了解,目前價位選擇賣出,可能表明相關個股已經不再低估。

  亦有研究機構對券商股行情依然一派樂觀。申銀萬國研究員何宗炎認為,當前市場擔憂的融資融券風險其實並不理性。無論是從兩融餘額、兩融交易佔比,還是券商杠桿比例等,相較國際成熟市場,相關指標尚處於非常低的程度。何宗炎認為證券業未來依然可期,券商股仍屬“非賣品”。

  最兇猛:國海證券股東套現逾20億

  是“土豪標配”也好,還是“非賣品”也罷,券商股連日來的惹眼上漲讓不少大股東有了套現鎖定利潤的衝動,股東們減持最為兇猛的券商股非國海證券莫屬。

  統計數據顯示,自10月份以來,國海證券接連遭遇股東大規模減持,並頻繁發佈持股5%以上股東減持股份公告。其中,中恒集團索芙特美容公司和桂東電力自10月份以來對國海證券的減持累計近10次,減持套現金額逾20億元。

  其中,廣西梧州索芙特美容保健品有限公司(簡稱“索美公司”)在11月26日、11月28日、12月2日三次分別減持國海證券2100萬股、2100萬股、1150萬股,套現總金額為7.38億元。三次減持後,本次權益變動後,索美公司仍持有國海證券16115.39萬股,佔總股本的6.98%。

  另外,索芙特于11月26日、11月28日和12月2日三次對國海證券的減持金額達到6.3億元。不僅如此,索芙特自今年8月開始對國海證券的減持次數達到8次之多。

  12月9日晚間,國海證券再度發佈公告稱,公司接到股東中恒集團的減持通知。中恒集團分別於12月5日和12月8日通過大宗交易累計減持公司股票4148萬股,佔公司總股本的比例為1.8%,減持價格分別為18.22元/股和19.4元/股。此次兩筆交易的套現金額達到7.8億元。

  單筆最大:山西證券單筆套現達到6.5億元

  連日來券商股的價量齊升給出了上好的減持時機,股東最大的單筆套現出現在山西證券。山西證券12月7日晚間公告稱,公司于12月5日收到控股股東國信集團的減持股份告知函。當日,國信集團通過深圳證券交易所交易系統減持其持有的山西證券4086萬股,佔公司總股份的1.62%,減持價格為15.898元/股,據此計算,國信集團此次減持,單筆套現達到6.5億元。

  值得説明的是,國信集團減持當日,山西證券漲幅達到9.95%,這是山西證券進入12月後的第三個漲停。減持後,國信集團仍然持有山西證券34.16%的股份,仍為控股股東。國信集團承諾,自2014年12月5日起,連續六個月內通過證券交易系統出售的公司股份低於公司股份總數的5%,這也意味著未來國信集團仍有可能繼續減持。

  山西證券前三季度實現歸屬於母公司股東的凈利潤3.71億元,同比增長98.26%。公司此前披露的10月份、11月份主要財務資訊顯示,10月山西證券(母公司)實現凈利潤3993.15萬元,中德證券實現凈利潤-861.68萬元。11月山西證券(母公司)實現凈利潤5526.10萬元,中德證券實現凈利潤-1113.76萬元。

  最有定力亦減持:宏圖高科首次減持華泰證券

  那些多年持股未動的股東也動起了減持的心思。12月6日,宏圖高科公告稱,12月1日至12月2日,公司通過證券集中交易系統減持華泰證券無限售流通股443.56萬股,佔華泰證券總股本的0.079%,本次減持共産生投資收益8667.39萬元,佔公司經審計的2013年度合併報表凈利潤的28.07%。經查,自華泰證券2010年上市至今,宏圖高科從未減持過華泰證券,如今華泰證券股價的大幅上漲令其也坐不住了。

  資料顯示,1998年,宏圖高科以每股1.34元的價格受讓江蘇宏圖電子資訊集團有限公司持有的1000萬股華泰證券股份,並且以每股1元的價格參與了華泰證券1998年度增資,增資後持股數變為2000萬股。此後華泰證券進行了數次增資和公積金轉增股本,截至今年9月末,宏圖高科持有華泰證券1.47億股,初始投資成本不足1億。

  作為3C産品零售商,在零售景氣度向下、3C産品受電子商務衝擊的大環境下,宏圖高科經營也受到一定影響。今年前三季度公司實現收入131.45億元,同比增長9.57%;實現歸屬母公司股東凈利潤1.74億元,同比增長4.97%。本次減持華泰證券所産生的投資收益,已經相當於宏圖高科今年前三季度凈利潤的50%。減持華泰證券將能大幅增厚公司今年業績。截至目前,宏圖高科所持華泰證券1.43億股的市值約為35億元。

  最牛光大證券:未被大股東減持

  有意思的是,從公開資訊來看,11月以來走勢最牛的光大證券,至今未被大股東減持。11月以來,光大證券累計漲幅高達150%,股價從區區9.98元飆升至如今的27.24元,紙上財富可見一斑。

  光大證券三季報顯示,持有其5%以上股權的為中國光大(集團)總公司和中國光大控股有限公司。而這兩家公司,從光大證券2009年上市以來從未對其進行過減持。

  目前,中國光大集團股份公司在內地的主要企業有中國光大銀行,光大證券、光大永明人壽保險有限公司、光大金控資産管理公司等;在香港經營的企業有中國光大控股和中國光大國際等。

  套現增厚上市公司業績

  從套現股東看,哈投股份南京高科恒天天鵝華茂股份中糧地産蘭生股份、索芙特(000662)、鄭州煤電南方匯通等10余家上市公司都不同程度地減持了所持有的券商股。這些股東高位套現將大幅提升公司今年的業績。

  數據顯示,國海證券原始股東中恒集團、桂東電力、河池化工、索芙特4家上市公司均在8月份禁售期滿後開始了減持步伐;海通證券原始投資股東之一的南方匯通也于12月初減持150萬股股票。

  事實上,套現也在不同程度上增厚了公司業績。如南京高科減持中信證券456.36萬股,産生凈利潤6885萬元,超過公司去年經審計凈利潤的10%。蘭生股份從11月27日到12月5日對海通證券的減持達到2500萬股,預計獲得利潤超過公司2013度凈利潤500%以上,蘭生股份2013年凈利潤為5122萬元,據此測算,蘭生股份減持海通證券的利潤在3億元左右。哈投股份12月9日晚間公告,12月1日至2014年12月9日,公司根據股東大會決議,出售方正證券股票2239.67萬股,交易産生的稅前收益約為2.84億元。此次處置完成後,哈投股份尚持有方正證券股份20000萬股,佔該公司總股本的2.43%。

  減持助力上市公司扭虧

  在主業不振之時,不少公司自然不會放棄套現券商股已“對衝”業績虧損的機會。對於索芙特、鄭州煤電、藍鼎控股等前三季已經虧損的上市公司而言,此次套現獲得的收益則可謂“雪中送炭”。

  以鄭州煤電為例,由於受煤炭價格持續下跌等影響,今年前三季度凈利虧損1.74億元,11月末通過減持方正證券逾2887萬股股票,獲得稅前收益約1.92億元,這也意味著很有可能實現全年扭虧。

  國海證券12月3日晚間發佈公告稱,公司第三大股東廣西梧州索芙特美容保健品有限公司在12月2日通過大宗交易系統減持公司1150萬股,佔公司總股本比例為0.50%。這已經不是索芙特近期首次減持國海證券,此前其曾于11月28日通過大宗交易方式減持國海證券1500萬股。統計顯示,索芙特在2014年8月21日至12月2日期間,共通過大宗交易系統轉讓方式累計減持國海證券1.155億股。對於2013年度虧損6257萬元,2014年前三季度仍虧損3637萬元的索芙特來説,此輪減持帶來的收益可謂“雪中送炭”。

  此外,藍鼎控股近日公告,11月10日至11月11日,公司董事會通過證券交易系統累計出售長江證券股票65萬股,交易均價為8.05元,在扣除成本及相關稅費後産生的利潤為約280萬元——但這顯然還不能補足公司2014年前三季度約1478.54萬元的虧損。不過,在上述出售後,藍鼎控股仍持有長江證券股票95萬股。按12月3日長江證券收盤價11.34元計算,藍鼎控股此部分持股浮盈約700萬元。

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1 西部證券 45.49 2.23%
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