四季度看好改革主題
- 發佈時間：2015-10-28 02:31:02 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
值得關注的是，各家基金公司在經歷了三季度的風雨洗禮後，風險偏好明顯下降，但隨著風險的持續釋放，以及國慶節後市場情緒的逐步恢復，四季度市場將有機會上演結構性行情。
嘉實週期優選表示，經過三季度的深幅調整，市場風險已經在很大程度上釋放，未來板塊和個股分化將是大勢所趨，價值投資將成為市場的主導力量。配合“十三五”規劃的推進，政府在消費型基建以及能源網際網路等方向上有可能進一步加大財政政策力度，貨幣政策有望進一步寬鬆，經濟層面上隨著政策推進將逐步見底回升。包含國企改革在內的全方位改革大範圍啟動，可能在未來一段時間成為主導市場的核心因素，並持續發酵。在配置方向上，嘉實仍堅持過去幾個季度的看法，謹慎看待創業板為代表的高估值品種，重點優選有核心競爭力的龍頭企業，包括並不僅限于高鐵裝備、電力設備以及通信設備等，優質製造業將成為未來經濟發展以及市場演繹的主旋律。國家大數據戰略可能為國企改革轉型提供一個新的發展方向，具備數據資源優勢的央企國企可能會有一次重估的機會。
華商主題精選混合認為，目前就新的方向來看，全球網路智慧化的方向已經明確，中國的崛起也是大勢所趨，中國老百姓的精神需求越來越大，這在不同層面上決定了未來産業發展和資源配置的大方向，未來的新藍籌必然從這些領域中不斷産生。今年以來國企改革整體上慢于預期，但這仍然是未來經濟轉型成功的關鍵戰場，其中軍工行業整體性從非市場化向市場化轉向的過程將爆發出巨大的彈性，這也將是基金重點配置的方向。
建信資訊産業提到，目前國內宏觀經濟仍然面臨較大壓力，傳統的投資拉動模式遇到天花板，經濟結構轉型需要更多時間和改革措施落地推動。
不過，匯添富移動互聯雖然也認同市場將存在結構性投資機會，但仍看好上半年走高的移動互聯等中小創板塊。他們表示，經過市場的大幅調整，很多股票跌幅超過7-8成，部分股票已經凸顯了投資價值。在目前階段，那些真正有核心競爭力、長期發展前景、商業模式可持續以及具有企業家精神的企業能夠經受住市場的考驗，強者恒強的企業實現真正的成長，成為長期牛股，而現階段正是佈局這些股票的大好時機。他們會重點考慮網際網路金融、網際網路電商、網際網路醫療及大數據和資訊安全的投資機會。
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