超跌反彈 國防軍工指數周漲3.88%
- 發佈時間：2015-09-28 03:10:20 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
上周A股市場先揚後抑，上證綜指在攻上3200點後連續回落，最終退守3000點關口，周內中小盤品種表現相對活躍。其中，國防軍工再度成為領漲“先鋒”，周內以3.88%的漲幅，遠超其他行業板塊，位居28個申萬一級行業指數的首位，同時也為上周唯一一隻周漲幅超過3%的行業指數。
上周正常交易的27隻成分股中，僅航太電子、博雲新材和中國重工下跌，周跌幅分別達14.83%、3.05%和1.35%，其餘24隻股票則均實現了不同程度的上漲。其中，亞星錨鏈、中航黑豹、光電股份、成發科技、北方導航、北斗星通和中國衛星的周漲幅均超過10%，亞星錨鏈、中航黑豹和光電股份的漲幅更是達到了40.83%、31.23%和19.39%，另有10隻股票的周漲幅在5%以上。
引發國防軍工板塊大幅反彈的最直接原因在於前期連續快速下挫後的短線超跌品種在縮量背景下的“洼地”效應。因而在增量資金匱乏的別驚嚇，快速修復後短期繼續上行的動力有所減弱。
不過國防軍工行業中長期依然向好。國泰君安認為，從改革和發展兩個角度，軍工行業整體加速向上，軍工處於一個3-5年的長週期牛市當中，其中軍民融合作為未來産業升級的重要抓手。航太係、電科系、船舶重工係資産證券化進程正在加速，形式更加多樣，由軍工資産證券化引起的牛市邏輯正在加強。預計9-10月份將連續出現三大類重磅催化劑：首先，國防工業改革加速，大規模軍工資産證券化進程開啟；其次，裁軍作為改革先兆，是加大裝備建設的信號；最後，國防工業改革政策層面預計將出現突破性進展。考慮到市場底部區間已逐漸形成。負面預期已經消化，市場的總體倉位不重，軍工股整體微觀結構改善，風險偏好一旦上升，軍工將打響反彈第一槍。（王威）
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