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關於鑫元安鑫寶貨幣市場基金“國慶”假期

  • 發佈時間:2015-09-25 00:31:02  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  關於鑫元安鑫寶貨幣市場基金“國慶”假期前暫停大額申購(轉換轉入、定期定額投資)

  業務的公告

  公告送出日期:2015年9月25日

  1 公告基本資訊

  基金名稱

  鑫元安鑫寶貨幣市場基金

  基金簡稱

  鑫元安鑫寶

  基金主代碼

  001526

  基金管理人名稱

  鑫元基金管理有限公司

  公告依據

  證監會《關於2015年部分節假日放假和休市安排的通知》(證監辦發〔2014〕94號)及滬深證券交易所休市安排。10月1日(星期四)至10月7日(星期三)為節假日休市,10月8日(星期四)起照常開市。

  暫停相關業務的起始日、金額及原因説明

  暫停大額申購起始日

  2015年9月29日

  暫停大額轉換轉入起始日

  2015年9月29日

  暫停大額定期定額投資起始日

  2015年9月29日

  暫停大額申購(轉換轉入、定期定額投資)的原因説明

  保護基金份額持有人利益

  限制申購金額(單位:元)

  10,000,000.00

  限制轉換轉入金額(單位:元)

  10,000,000.00

  限制定期定額投資金額(單位:元)

  10,000,000.00

  下屬分級基金的基金簡稱

  鑫元安鑫寶A

  鑫元安鑫寶B

  下屬分級基金的交易代碼

  001526

  001527

  該分級基金是否暫停大額申購(轉換轉入、定期定額投資)

  -

  是

  下屬分級基金的限制申購金額(單位:元)

  -

  10,000,000.00

  下屬分級基金的限制轉換轉入金額(單位:元)

  -

  10,000,000.00

  下屬分級基金的限制定期定額投資金額(單位:元)

  -

  10,000,000.00

  注:

  1、本基金暫停大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資業務期間,本基金的開戶、申購、贖回等其他業務仍照常辦理。

  2、本基金A類份額暫未開放。

  2 其他需要提示的事項

  1、在暫停大額申購期間,單日每個基金賬戶的累計申購金額應小于等於1000萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購金額超過1000萬元,本基金管理人將有權拒絕。

  2、在暫停大額轉換轉入期間,單日每個基金賬戶的累計轉換轉入金額應小于等於1000萬元,如單日每個基金賬戶的累計轉換轉入金額超過1000萬元,本基金管理人將有權拒絕。

  3、在暫停大額定期定額投資期間,單日每個基金賬戶的累計定期定額投資金額應小于等於1000萬元,如單日每個基金賬戶的累計定期定額投資金額超過1000萬元,本基金管理人將有權拒絕。

  4、2015年10月8日起恢復辦理本基金的大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資業務,屆時將不再另行公告。

  5、根據中國證監會《關於貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字〔2005〕41號)第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”,投資者于2015年9月30 日申購、轉換轉入或定期定額投資鑫元安鑫寶貨幣市場基金的,自下一工作日2015年10月8日起享有基金的分配權益;投資者于2015年9月30日贖回鑫元安鑫寶貨幣市場基金的,享有該日和整個假期期間的收益,將於下一工作日2015年10月8日起不享受鑫元安鑫寶貨幣市場基金的分配權益。

  6、自2015年10月1日至10月7日期間,投資者提交的開戶、申購、贖回等基金交易業務申請,及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到假期結束後進行處理。

  7、投資者如節假前或節假期間需要使用資金,請充分考慮資金到賬所需時間並提前足夠時間提出贖回申請,避免因交易跨越假期而帶來不便。如有疑問,請撥打本基金管理人客戶服務熱線: 400-606-6188 (免長途通話費)、021-68619600,或登錄公司網站www.xyamc.com獲取相關資訊。

  8、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金並不等於將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金的過往業績及其凈值高低並不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者投資基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募説明書等文件。

  特此公告。

  鑫元基金管理有限公司

  2015年9月25日

  關於鑫元貨幣市場基金“國慶”假期前暫停大額申購(轉換轉入、定期定額投資)業務的

  公告

  公告送出日期:2015年9月25日

  1 公告基本資訊

  基金名稱

  鑫元貨幣市場基金

  基金簡稱

  鑫元貨幣

  基金主代碼

  000483

  基金管理人名稱

  鑫元基金管理有限公司

  公告依據

  證監會《關於2015年部分節假日放假和休市安排的通知》(證監辦發〔2014〕94號)及滬深證券交易所休市安排。10月1日(星期四)至10月7日(星期三)為節假日休市,10月8日(星期四)起照常開市。

  暫停相關業務的起始日、金額及原因説明

  暫停大額申購起始日

  2015年9月29日

  暫停大額轉換轉入起始日

  2015年9月29日

  暫停大額定期定額投資起始日

  2015年9月29日

  暫停大額申購(轉換轉入、定期定額投資)的原因説明

  保護基金份額持有人利益

  限制申購金額(單位:元)

  10,000,000.00

  限制轉換轉入金額(單位:元)

  10,000,000.00

  限制定期定額投資金額(單位:元)

  10,000,000.00

  下屬分級基金的基金簡稱

  鑫元貨幣A

  鑫元貨幣B

  下屬分級基金的交易代碼

  000483

  000484

  該分級基金是否暫停大額申購(轉換轉入、定期定額投資)

  是

  是

  下屬分級基金的限制申購金額(單位:元)

  10,000,000.00

  10,000,000.00

  下屬分級基金的限制轉換轉入金額(單位:元)

  10,000,000.00

  10,000,000.00

  下屬分級基金的限制定期定額投資金額(單位:元)

  10,000,000.00

  10,000,000.00

  注:本基金暫停大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資業務期間,本基金的開戶、申購、贖回等其他業務仍照常辦理。

  2 其他需要提示的事項

  1、在暫停大額申購期間,單日每個基金賬戶的累計申購金額應小于等於1000萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購金額超過1000萬元,本基金管理人將有權拒絕。

  2、在暫停大額轉換轉入期間,單日每個基金賬戶的累計轉換轉入金額應小于等於1000萬元,如單日每個基金賬戶的累計轉換轉入金額超過1000萬元,本基金管理人將有權拒絕。

  3、在暫停大額定期定額投資期間,單日每個基金賬戶的累計定期定額投資金額應小于等於1000萬元,如單日每個基金賬戶的累計定期定額投資金額超過1000萬元,本基金管理人將有權拒絕。

  4、2015年10月8日起恢復辦理本基金的大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資業務,屆時將不再另行公告。

  5、根據中國證監會《關於貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字〔2005〕41號)第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”,投資者于2015年9月30 日申購、轉換轉入或定期定額投資鑫元貨幣市場基金的,自下一工作日2015年10月8日起享有基金的分配權益;投資者于2015年9月30日贖回鑫元貨幣市場基金的,享有該日和整個假期期間的收益,將於下一工作日2015年10月8日起不享受鑫元貨幣市場基金的分配權益。

  6、自2015年10月1日至10月7日期間,投資者提交的開戶、申購、贖回等基金交易業務申請,及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到假期結束後進行處理。

  7、投資者如節假前或節假期間需要使用資金,請充分考慮資金到賬所需時間並提前足夠時間提出贖回申請,避免因交易跨越假期而帶來不便。如有疑問,請撥打本基金管理人客戶服務熱線: 400-606-6188 (免長途通話費)、021-68619600,或登錄公司網站www.xyamc.com獲取相關資訊。

  8、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金並不等於將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金的過往業績及其凈值高低並不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者投資基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募説明書等文件。

  特此公告。

  鑫元基金管理有限公司

  2015年9月25日

  鑫元基金管理有限公司

  關於旗下部分基金新增中國國際金融股份

  有限公司為基金銷售機構並開通基金轉換及參與費率優惠活動的公告

  根據鑫元基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)簽署的銷售協議,自2015年9月29日起,本公司增加中金公司為旗下部分基金的銷售機構,投資者可以通過中金公司辦理指定基金的轉換等業務,同時可參加其開展的費率優惠活動。

  一、適用基金範圍

  基金名稱

  基金代碼

  是否開通基金轉換

  是否參與費率優惠活動

  鑫元貨幣市場基金

  A類:000483、B類:000484

  是

  是

  鑫元一年定期開放債券型證券投資基金

  A類:000578、C類:000579

  是

  是

  鑫元穩利債券型證券投資基金

  000655

  是

  是

  鑫元鴻利債券型證券投資基金

  000694

  是

  是

  鑫元半年定期開放債券型證券投資基金

  A類:000896、C類:000897

  是

  是

  鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金

  A類:001601、C類001602

  是

  是

  注:1. 同一隻基金不同類型份額之間不能互相轉換;

  2. 今後募集管理的開放式基金將根據具體情況確定是否適用以上業務並予以公告。

  二、轉換業務

  1.轉換業務規則

  轉換的兩隻基金必須都是由同一銷售機構銷售、同一基金管理人管理、並在同一註冊登記機構處註冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處於可贖回狀態,轉入方的基金必須處於可申購狀態。

  基金轉換,以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者採用“份額轉換”的原則提交申請,基金轉換遵循“先進先出”的原則。

  2.轉換費率

  基金轉換費用由補差費和轉出費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。

  基金轉換費用的具體計算公式如下:

  A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

  F=B×C×D

  J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

  其中,

  A 為轉入的基金份額數量;

  B 為轉出的基金份額數量;

  C 為轉換當日轉出基金份額凈值;

  D 為轉出基金份額的贖回費率;

  E 為轉換當日轉入基金份額凈值;

  F 為轉出基金份額的贖回費;

  G 為貨幣基金份額的未支付收益(如有,具體參見公司相關公告及各銷售機構規則);

  H 為申購補差費率,當轉出基金的申購費率點轉入基金的申購費率時,則H=0;

  J 為申購補差費。

  轉出金額以四捨五入的方式保留至小數點後兩位,由此産生的誤差在轉出資金的基金資産中列支;轉入份額以四捨五入的方式保留至小數點後兩位,由此産生的誤差在轉入基金的基金資産中列支。

  舉例:某基金份額持有人持有鑫元一年定期開放債券型證券投資基金A 類10,000份, 假設開放的為運作週期的第1個受限開放期,適用的贖回費率為1%,假設受限開放當日轉出基金鑫元一年定期開放債券型證券投資基金A 類,份額凈值為1.001元,轉換為鑫元貨幣市場基金A類份額(假設無未支付收益),申購補差費率為0%,則可得到的轉換的貨幣份額為:

  轉出金額=10,000×1.001=10010元

  轉出基金贖回費用=10010×1%=100.1元

  補差費=[10,000×1.001×(1-1%)/(1+0%)]×0%=0元

  轉換費用=100.1+0=100.1元

  轉入金額=10010-100.1=9909.9元

  轉入份額=9909.9/1=9909.9份

  3.辦理時間

  轉換業務的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業務受理時間相同。具體辦理規則請遵循銷售機構的相關規定。若上述指定開放式基金存在暫停或限制(大額)申購(含轉換轉入、定期定額投資業務)等情形的,則互相轉換的業務將受限制,具體參見本公司相關公告。

  投資者提出的基金轉換申請,在當日交易時間結束前可以撤銷,交易時間結束後不得撤銷。

  4.轉換限額

  投資者在辦理轉換業務時,轉換出的基金份額遵循轉換出基金贖回業務的相關原則處理。銷售機構有不同規定的,需遵循銷售機構的相關規定。

  發生鉅額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,由基金管理人按照基金合同規定的處理程式進行受理。

  5.交易確認

  轉入的基金持有期自該部分基金份額登記于註冊登記系統之日起開始計算。轉入的基金在贖回或轉出時,按照自基金轉入確認日起至該部分基金份額贖回或轉出確認日止的持有時段所適用的贖回費率檔次計算其所應支付的贖回費。基金轉換後可贖回的時間為T+2日。

  三、費率優惠

  (一)活動時間

  2015年9月29日起。

  (二)優惠活動內容

  投資者通過中金公司上述適用範圍的基金(前端模式),其申購費率享有優惠。

  具體優惠內容為: 原申購費率等於或低於0.6%的,不享受優惠,按原費率執行。原申購費率高於0.6%,優惠後申購費率享受4折優惠,若優惠後申購費率低於0.6%,按0.6%執行。原申購費率為單筆固定金額收費,按照原費率執行。對客戶的認購、轉換等其餘費率不進行優惠。

  四、重要提示

  1、業務辦理的具體時間、流程以本公司及中金公司的相關規定為準。

  2、中金公司保留對費率優惠活動的最終解釋權。

  3、投資者欲了解基金的詳細情況,請詳細閱讀基金合同及招募説明書(更新)等文件。

  五、投資者可通過以下方式諮詢詳情:

  (一) 中國國際金融股份有限公司

  客戶服務電話: 400-910-1166

  網站: www.cicc.com

  (二) 鑫元基金管理有限公司

  客戶服務電話:400-606-6188

  網站:www.xyamc.com

  風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財産,不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金並不等於將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構。本公司提醒投資者在投資前應認真閱讀基金的基金合同、招募説明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

  鑫元基金管理有限公司

  2015年9月25日

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