證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-05-30 01:22:32 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年5月29日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.76885，306，303，767.563，000，000，000.00
505888嘉實元和1.026410，264，193，347.78
500038通乾基金2.02804.56604，055，979，952.542，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.62593，251，830，938.242，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉2.06504.42306，194，075，398.773，000，000，000.00
注：1、本表所列5月29日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
