證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間:2015-05-09 01:56:25 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
截止時間:2015年5月8日單位:人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.52314,569,203,543.453,000,000,000.00
505888嘉實元和1.022910,228,885,798.48
500038通乾基金1.71654.25453,433,004,946.522,000,000,000.00
184728基金鴻陽1.53943.11093,078,806,668.582,000,000,000.00
500056易方達科瑞封閉1.92855,785,582,005.413,000,000,000.00
184722長城久嘉封閉1.42912,858,267,371.932,000,000,000.00
500058銀河銀豐封閉1.76604.12405,299,152,762.643,000,000,000.00
注:1、本表所列5月8日的數據由有關基金管理公司計算,基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為:按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。
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