三隻可轉債分級基金基礎資料概況
- 發佈時間：2015-01-19 00:31:44 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
基礎資訊基金簡稱銀華中證轉債東吳中證轉債招商可轉債分級
指數增強分級指數分級
設立日期2013/8/152014/5/92014/7/31
首募規模(億元)3.862.6813.69
基金類型增強指數債券型標準指數債券型一級債基
標的指數中證可轉換債券指數中證可轉換債券指數-
運作期永續永續3年
份額資訊份額配比7:37:37:3
約定收益率規則一年期定期存款一年期定期存款三年定存
利率+3.0%利率+3.00%利率+利差（0.2%-2%）
A份額當前約定收益率5.75%5.75%5.50%
A份額當前預期收益率6.86%6.92%8.85%
折算資訊定期折算折算週期1年1年1年
折算規則固定日固定日固定日
折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一A份額凈值歸一
下次定折日2015/12/12015/12/12015/12/15
不定期折算上折觸發點1.51.41.4
上折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一
下折觸發點0.450.450.45
下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一
流動性上市日期2013/8/282014/6/62014/8/25
B類場內份額(億份)1.711.257.98
日均成交量A份額1217.291101.395186.34
（萬份）
B份額715.29598.064396.09
折溢價率A份額-15.58%-16.45%-4.5%
B份額39.29%33.98%23.82%
基礎份額1.33%1.85%4.34%
杠桿資訊份額杠桿3.333.333.33
凈值杠桿3.242.763.21
價格杠桿2.332.062.59
注：數據截至2015.1.16，成交量為最近兩個月數據。
數據來源：金牛理財網（http://fundata.jnlc.com/SitePages/strufund.aspx）
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