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證券投資基金資産凈值週報表

  • 發佈時間:2014-10-11 00:31:05  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  截止時間:2014年10月10日單位:人民幣元

  基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模

  184721嘉實豐和1.15953,478,492,307.773,000,000,000.00

  184699基金同盛1.16763.36913,502,733,522.853,000,000,000.00

  184701基金景福1.05603.04003,167,952,614.353,000,000,000.00

  500015基金漢興1.08072.61933,242,189,985.723,000,000,000.00

  500038通乾基金1.18243.52042,364,889,506.572,000,000,000.00

  184728基金鴻陽1.03122.60272,062,373,156.232,000,000,000.00

  500056易方達科瑞封閉1.17833,535,029,526.563,000,000,000.00

  184722長城久嘉封閉0.95591,911,830,564.502,000,000,000.00

  500058銀河銀豐封閉1.02103.37903,064,127,237.933,000,000,000.00

  注:1、本表所列10月10日的數據由有關基金管理公司計算,基金託管銀行復核後提供。

  2、基金資産凈值的計算為:按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

  3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

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