證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2014-08-23 00:31:05 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
證券投資基金資産凈值週報表截止時間：2014年8月22日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.09833，291，787，573.883，000，000，000.00
500011國泰金鑫封閉1.10563.29173，316，919，682.613，000，000，000.00
184699基金同盛1.09843.29993，295，101，760.533，000，000，000.00
184701基金景福0.99962.98362，998，726，031.683，000，000，000.00
500015基金漢興0.98750.98752，962，573，257.933，000，000，000.00
500038通乾基金1.14233.48032，284，604，493.442，000，000，000.00
184728基金鴻陽0.94962.52111，899，224，477.702，000，000，000.00
500056易方達科瑞封閉1.10323，309，739，846.853，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉0.91321，826，304，802.912，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉0.96803.32602，905，157，885.593，000，000，000.00
注：1、本表所列8月22日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
