近日全球範圍內多個國家遭到了大規模的網路攻擊,受到攻擊的用戶文件將被惡意加密並以此勒索贖金。伴隨病毒的迅速蔓延,本週一A股市場網路安全板塊集體異動,藍盾股份、拓爾思、任子行、啟明星辰等多只股票強勢漲停。在業內人士看來,網路安全政策的密集發佈,加上本次駭客勒索比特幣事件,或將引發投資者對網路安全概念股的關注,重倉相關個股的基金或從中受益。
借道基金掘金概念股
受比特幣勒索病毒事件的影響,網路安全主題本週一領漲A股市場,其中藍盾股份、綠盟科技、啟明星辰等個股全天一字漲停。資深基金研究人士指出,在買不到熱門概念股的情況下,借道公募基金“曲線”獲利,一直是專業投資者資産配置的路徑之一。相應的選擇有兩個:一是買入重倉受益個股的基金;二是買入受益行業的行業指數基金。
東方財富Choice數據顯示,截至今年一季度末,多只網路安全股均出現了公募基金的身影。其中,啟明星辰被寶盈核心優勢、富國國家安全主題混合、工銀網際網路加股票、匯豐晉信科技先鋒等19隻基金不同程度持有;美亞柏科獲得華安逆向策略、新華優選成長等5隻基金入駐;綠盟科技受到國投瑞銀新絲路混合、匯豐晉信科技先鋒等3隻基金青睞。
與此同時,多只場內交易的網路安全指數基金也在週一顯著上漲。例如,一直飽受分級基金規模“縮水”之苦的資訊安B、互聯B,本週一分別上漲9.29%、6.5%。此外,500資訊、資訊技術的漲幅分別為2.24%、1.07%。
值得注意的是,網路安全概念股大部分屬於創業板中小盤品種,年初以來跌幅高達12.52%,遠遠超過同期下跌0.43%的上證指數。而重倉網路安全概念股的基金也多為重配創業板的成長風格基金,年內業績表現並不理想。
在滬上一位基金分析師看來,此次比特幣勒索病毒事件將帶來網路安全概念的主題性投資機會,網路安全概念股多集中于創業板,而創業板目前處於超賣狀態,本身就存在技術性反彈的可能。這兩股力量合在一起,短期內可能會刺激創業板及相關成長基金的反彈。
蘊含長期投資潛力
事實上,近年來隨著全球資訊化步伐的加快,網路安全已成為備受各方重視的戰略發展方向。2016年下半年開始,包括《網路安全法》、《國家網路空間安全戰略》及《戰略性新興産業重點産品和服務指導目錄》在內的多項重磅政策密集出臺。而本次“蠕蟲”式電腦病毒的爆發,更加劇了發展網路安全産業的緊迫性。
天風證券研報指出,自2014年以來,我國資訊安全産業規模年均增長率超過40%,國內資訊安全市場觸及千億元規模,但仍以硬體投資為主,管理和運維水準亟待提高。放眼全球,美國資訊安全投資在IT總投資中佔比約10%,歐洲資訊安全投入佔比8%左右,而我國這一比例不到2%,提升空間巨大。
從基金季報和年報來看,雖然偏股基金普遍降低了對創業板的配置比例,但在經濟結構轉型的背景下,仍有部分基金看好網路安全等新興産業的投資機會。
中郵風格輪動表示,在轉型調結構的過程中,創新依然是驅動經濟增長最主要的動力,也將是資本市場的最強音。“新經濟”對“舊經濟”的替代將呈現出持續化、立體化、全面化的趨勢。其預計,無論是政策引導下的雲計算、大數據、網路安全、高端製造等領域的結構性彎道超車,還是經濟內生催化下體育、文化、健康等新興消費領域迸發出的成長性機會,都會成為市場持續關注的熱點和主題。
嘉實領先成長混合則指出,中國經濟2017年仍會有很多結構性機會,傳統産業和新興産業的增速將繼續分化,以網路安全、光通信為代表的新興産業仍具有廣闊的發展空間。(記者 王彭)
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