及時調整凈值精度 工銀瑞信力保投資者資金安全
- 發佈時間：2016-02-19 00:31:17 來源：經濟參考報 責任編輯：羅伯特
工銀瑞信17日發佈公告表示，將提升工銀瑞信保本2號混合基金計算凈值精度。據悉，此舉是為避免該基金到期遇大贖回而導致留守投資者受到損失。
2月3日，工銀保本2號混合發佈公告稱，該基金的第一個保本週期將於2月15日到期，屆時投資者可以選擇贖回基金份額或轉換為基金管理人管理的其他基金，因此基金于2月15日保本週期到期操作期間發生大額贖回。為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度而受到不利影響，工銀瑞信自2月15日起提高基金份額凈值精度至小數點後四位，小數點後第五位四捨五入。
據了解，此前該基金份額凈值一直以小數點後3位的精度表示。以2月15日該基金的份額凈值為例，若以小數點後4位表示為1.3877，而以小數點後3為表示則為1.388，兩者相差0.0003。在遭遇大規模贖回時，這樣的差別會讓仍然持有該基金的投資者遭受不小損失。
此次工銀瑞信及時對估值方法做出調整，因此並未對投資者資金安全産生大的影響。此外，工銀瑞信表示，將自大額贖回對基金份額持有人利益不再産生重大影響時，恢復基金合同約定的凈值精度。
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