財政部：中央國庫現金管理實施10年獲利息收入667億元
- 發佈時間：2016-02-04 14:25:00 來源：人民網 責任編輯：羅伯特
人民網北京2月4日電 (記者楊迪) 近日，財政部國庫司有關負責人就加強財政資金監管問題接受了記者採訪。這位負責人表示，我國自2006開始實施中央國庫現金管理，到2015年底，共實施中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作87期，操作規模36000多億元，共獲得利息收入667億元。
這位負責人稱，財政資金主要存儲于財政部門在中國人民銀行開設的國庫單一賬戶，即通常所説的國庫。隨著國庫集中收付制度改革的全面推行，原來分散存儲在預算單位銀行賬戶的資金集中到國庫，預算執行中因收支進度不匹配，會産生一定規模間歇性庫款。為了提高財政資金使用效益，在保證資金安全的前提下，財政部門開展國庫現金管理，在支援經濟增長的同時，提高了財政資金使用效益，也降低了財政籌資成本。
他解釋，國庫現金管理是指財政部門在確保國庫現金安全和資金支付需要的前提下，為提高財政資金使用效益，降低財政籌資成本，運用金融工具有效運作庫款的財政管理活動。國庫現金管理操作主要採取商業銀行定期存款方式，在符合條件的商業銀行範圍內實行公開招標。為保證國庫資金安全，國庫現金管理存款銀行在接受國庫存款時，必須以可流通的國債和地方政府債券為質押。2006年，我國中央國庫現金管理開始實施，到2015年底，共實施中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作87期，操作規模36000多億元，共獲得利息收入667億元。2014年底，北京、上海、深圳、廣東、黑龍江和湖北6個省份開始進行地方國庫現金管理試點，共實施國庫現金管理商業銀行定期存款操作32期，操作規模7100多億元，共獲得利息收入99億元。
除了存放在國庫的資金外，財政部門還在銀行業金融機構開設財政專戶，用於管理法律或者國務院規定納入財政專戶管理的特定專用資金，主要是社會保險基金、教育收費資金、糧食風險基金、國際金融組織和外國政府貸款贈款等，其中，社會保險基金在財政專戶資金餘額中佔比最高。社會保險基金在保證安全的前提下，按照國務院規定投資運營實現保值增值。
這位負責人表示，此外，行政事業單位銀行賬戶中有一部分資金，主要是自有收入，除國家另有規定外，一般不得用於投資理財。
