作為全國國庫集中支付電子化管理第二批試點省份，河南省財政廳迅速行動，成立領導小組，按照“統籌規劃、分步實施”的原則制定實施方案，積極開展國庫集中支付電子化管理工作。截至2014年底，已完成省本級國庫集中支付業務電子化流程全線貫通。成功支付財政性資金11.2萬筆，合計908.3億元，佔省級財政國庫集中支付資金總額1137.7億元的79.8%。

　　健全管理制度，推進國庫集中支付工作有序展開

　　根據國庫集中支付電子化改革實施方案，河南省財政廳進行任務分解，統一組織、協調人民銀行、代理銀行、預算單位以及廳內部各相關業務處室，定期召開聯席會議，及時通報總結項目實施進展情況，採取以下措施，解決出現的各種難題。

　　一是加強規範，健全體制建設。為推動電子化改革順利試點，確保此項工作有章可循、有規可依，國庫處牽頭會同國庫執行機構、信息辦多次召開會議，按照統籌規劃的原則梳理優化財政端國庫集中支付流程的同時，分別徵求人民銀行鄭州中心支行，廳機關各業務處室的意見建議後，印發了《省級財政國庫集中支付業務電子化管理實施細則》，規範國庫集中支付流程，明確各方責任義務和電子化管理業務範圍，確定電子憑證及電子印章樣式；及時總結經驗，進一步完善相關內部管理制度，以保障電子化管理的制度化、規範化。督促預算單位加強內部財務制度建設，及時修訂適應電子化管理的財務管理制度，建立健全內控管理機制，完善崗位職責。督促國庫集中支付代理銀行制定《銀行內部電子支付管理辦法》報財政廳備案。

　　二是統一標準，規範系統改造。嚴格執行財政部和人民銀行總行聯合下發的各業務方介面報文規範的基礎上，編制了《河南省財政國庫集中支付電子化代理銀行實施指導手冊》，統一系統改造標準，從硬體準備、軟體功能實現、介面函數調用、系統同步校驗反饋機制等方面對各銀行做統一規範；制定《河南省財政國庫集中支付電子化代理銀行驗收報告》，對每一個銀行實地逐條對照驗收。對通過驗收的代理銀行出具正式文件通知其擇日上線，對不符合要求的銀行要求其限期改造，切實保證實施效果，並多次召開國庫集中支付電子化管理代理銀行工作佈置會，明確財政與代理銀行間直接支付電子化系統改造內容、具體要求和完成時限，日常工作採取實施進度週報制度，及時掌握改革進度，上線試運作前一週內，實行實施進度日報制，確保改革按時按質完成任務。

　　三是加強培訓，做好應用推廣。在業務培訓過程中，對省本級，整理製作《國庫集中支付電子化流程-財政應用》《國庫集中支付電子化流程——預算單位應用》《國庫集中支付電子化流程——自助櫃面業務》操作手冊，組織觀看流程操作演示和實地模擬操作，及時對國庫執行機構和試點預算單位具體操作人員進行培訓，熟悉軟體的界面和功能模組，熟練進行簽章、審核、列印等基本操作；對地市，認真總結經驗，製作《國庫集中支付電子化管理培訓教材——地市篇》，聯合省廳幹部培訓中心對地市財政部門進行知識普及，加快支付電子化管理推廣進程。

　　四是抓好配套建設，做好系統安全保障。本著節約高效的原則，整合現有的硬體資源，通過公開招標，購置電子簽章和電子憑證庫所需的各種軟、硬體，完成了財政系統電子支付安全支撐體系的建立。按照財政部的要求，河南省財政廳開展安全等級保護測評，主要是從制度建設、人員管理、許可權控制、系統補丁升級、網路環境風險、系統軟體漏洞等多方面進行測評，並根據測評結果進行整改，在2013年已通過國家資訊安全權威部門二級測評驗收。

　　“全覆蓋、大突破、勇創新”，著力打造特色支付電子化

　　河南省財政廳在進行國庫集中支付電子化工作的過程中，形成三大特點：“覆蓋面廣”——電子化資金範圍覆蓋到所有公共預算財政資金、政府性基金、國有資本經營預算和財政專戶管理資金；電子化業務範圍整體實現從支付到清算全部業務流、從財政（預算單位）、人民銀行、代理銀行全部業務參與方縱向和橫向的全線貫通，並延伸擴展到公務卡、工資統發等業務。“小手術大突破”——不改變原有業務辦理流程、預算單位主體地位和銀行定位的前提下，在財政（預算單位）、人民銀行、代理銀行三方資訊傳遞節點上重點做系統改造，從技術上徹底解決“先清算後支付”的制度頑疾；積極推進自助櫃面系統上線，引進先進設備，克服自助櫃面系統切換技術瓶頸，增加系統操作便捷性能，充分徵求預算單位對軟體使用的意見，豐富自助櫃面系統業務功能，預算單位足不出戶即可辦理授權支付業務。“創建動態監控機制”——在資金支付、清算，電子憑證傳遞的各個流程節點，對電子憑證的接收、簽收狀態進行實時跟蹤，建立資訊反饋機制，並在清算重點環節，通過系統自動對賬校驗功能、異常情況處理功能，確保財政、人民銀行與代理銀行數據一致，保證事前事中方數據同步，確保資金安全。

　　據悉，截至2014年，河南省財政廳陸續實現財政與新取得代理資格的中信銀行和招商銀行之間直接支付業務電子化流程正式運作，同時分別對在工商銀行、交通銀行、建設銀行的9家預算單位進行授權支付業務電子化改革試點。今年河南省財政廳繼續加快推進國庫集中支付電子化管理工作，截至6月中旬，已成功實現財政、人民銀行與交通銀行、中國銀行和農業銀行之間清算業務電子化的成功上線。計劃在7月底前完成省本級所有代理銀行清算業務電子化上線運作，並在年底前，在省本級範圍內完成全部預算單位的授權支付電子化工作。此外，繼續將取得代理資格的商業銀行納入全流程電子化改革範圍，同時，會同人民銀行選擇部分省轄市本級和直管縣推行全省電子化試點工作。（河南省財政廳國庫處供稿）