國企改革、智慧製造、觸網轉型三大領域或成主力“小棉襖”

　　雖然昨日A股大幅調整，上證指數收盤下跌6.50%但在市場人士認為，市場暫時並未走壞。此前減倉而近期又建倉的機構們又開啟新一輪尋寶計劃。記者統計發現，5月份以來，包括公募基金、陽光私募以及QFII等機構先後調研800多家A股上市公司，其中，國企改革、智慧製造、觸網轉型等成為最大亮點。有分析人士認為，在牛市行情中，很多新機構還是空倉，不排除密集調研為建倉鋪路。

　　文/表廣州日報記者 張忠安

　　“我最近很忙，不光是公司管理方面的事情，好多投資者過來調研也使得我們經常加班。”一位上市公司辦公室工作人員對廣州日報記者表示。

　　調研為調倉建倉鋪路

　　數據顯示，隨著A股大漲，再次邁入衝擊5000點的背景下，機構再次密集調研上市公司。截至昨日收盤，僅僅5月份以來，被各類機構造訪的上市公司就超過800家。有分析認為，這個時間點如此密集調研，可能為機構調倉建倉鋪路。

　　海得控制昨日發佈公告稱，27日，友邦中國、華富基金、瑞信方正和瑞士信貸等機構調研了該公司。不僅參觀海得控制浦江園區，還向其董事會秘書等高管了解了上市公司目前經營現狀以及未來發展方向。值得注意的是，作為海得控制的董秘，吳秋農近期連續接待好幾撥機構的調研，除了27日外，26日上午接待了建安投資、高盛、凱斯博、平安資産、保銀投資、銀河基金、高華證券等10家機構的調研。當天下午還接待了台灣巴克萊資本證券的造訪。連續的機構調研，怎能讓上市公司不忙。

　　而記者粗略統計發現，近期機構調研上市公司非常積極。截至5月28日收盤，滬深兩市就有約850家公司接受了各類機構的調研。這些機構不僅有公募基金、陽光私募、證券公司等境內機構，還有高盛等這類國際投行。

　　記者對比發現，近期被調研的上市公司不僅多，而且頻率也很高。除海得控制連續兩天被三撥機構調研外，金風科技、金新農、凱發電氣、楚天科技、吳通通訊、賽為智慧等個股短期內均有兩次或兩次以上調研記錄。其中，有機構在5月18日通過現場會議調研了金風科技一次，在5月19日現場會議、視頻會議各調研了一次，5月20日現場會議兩次。

　　調整是新機構建倉的機會

　　“機構對上市公司調研是正常的事情，不過，近期這樣密集調研還是向市場透露了某種信號：一個是對前期持有個股進行驗證；另一個是為新的建倉做準備，特別是公募和私募基金。現在有好多新成立的基金或者是新發行的主題基金，都需要建倉。”深圳一位基金公司首席策略分析師對廣州日報記者表示。

　　雖然昨日A股出現調整，但很多投資者並不過於擔憂，不少機構也繼續釋放樂觀信號。因此，如果近期市場有調整，或是新機構建倉的機會。

　　關注

　　三大領域板塊個股

　　國企改革繼續高燒不退。5月20日，海通證券涂力磊到中糧地産進行調研，在這次調研中，涂力磊就問及國企改革的進展。2014年7月，中糧集團成為國資委“改組國有資本投資公司試點”之後，機構今年以來明顯加強了對“中糧係”旗下上市公司的調研。同是央企改革標的的中成股份、北新建材、中國巨石、瑞泰科技等個股也被機構調研。

　　有分析人士認為，隨著“1+15”體系浮出水面，以及國資委發佈25項措施指導推動地方國企改革，一系列進展標誌著深化國企改革總體指導意見和相關配套文件呼之欲出，涉及國企改革的個股仍有行情。

　　智慧製造是另一個大熱點。如在今天被密集調研的海得控制、賽為智慧、科泰電源、秦川機床等都涉及到智慧製造業務。海得控制主營工業自動化、電子電氣及資訊領域的系統集，今年以來上漲了1.66倍。“我們覺得智慧製造是未來中國高端製造的一大方向，包括汽車、醫藥、有色、建築、家電、軍工等領域都會有不錯的發展前景。這也是傳統製造業轉型升級的一個途徑。”上述基金公司策略分析師指出。A股市場上，目前智慧製造的龍頭企業主要有機器人、科大智慧、匯川技術、瀋陽機床、秦川機床、海得控制等等。今年以來，這些個股漲幅都較大。因此，如果股價出現回調，或出現新的佈局機會。

　　網際網路轉型。數據顯示，今年以來，剔除重復調研，累計被機構調研的A股上市公司約在2000家左右，這也意味著，有七成左右的上市公司都接受過不同機構的造訪。記者對比上市公司發佈的調研具體內容，網際網路轉型是最為關注的問題。如天虹商場在5月22日被多家機構調研過，第一個問題就是“公司全渠道構建思路及轉型變化”。而根據天虹商場董事總經理、董事會秘書等高管介紹，該公司已實現了全渠道多入口的引流佈局，線下“百貨+購物中心+便利店”的多業態。同時，醫藥企業桂林三金也被機構問及醫藥電商領域轉型話題。另外，海洋王、漢王科技等都涉及到網際網路轉型的話題。因此，在A股中，網際網路轉型的個股有望進入機構的法眼。