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融資打新成常態部分打新資金轉為提前買股

  • 發佈時間:2015-04-13 14:29:19  來源:羊城晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  上周滬指加速上漲4.41%,中小板指微漲0.5%,創業板指小漲1.7%。兩市融資餘額至上週五約為16434億元,較前周凈流入約984億元,增幅約為6.37%。上周因清明假期,僅四個交易日,但單周凈流入規模再創歷史新高。其中滬市流入653億元,深市流入約331億元。

  上週二,融資盤當日凈流入312億元,創下單日凈流入的最高紀錄,週三大盤震蕩,當日償還額達到2050億元,創歷史新高,週四震蕩幅度更大,償還額減少到2031億元,而當日融資買入額卻提升至2274億元,也是刷新歷史紀錄,當日兩市融資盤凈流入242億元。

  本週新股發行主要集中在週二、週三,過往每次新股發行高潮期一過,市場即展開一波淩厲上攻。除趨勢是主因外,其他原因有三;一是幾乎每輪新股申購資金都大幅度超過上次,融資打新已成常態。二是每次新股申購資金,解凍後總會沉澱一部分到二級市場。三是技術形態上每次新股發行前,大盤總會有一次三到七天的短期震蕩回壓,有利於新股發行後的淺蹲起跳。

  本輪新股發行沒有真正意義的大盤股,中簽機會大為下降,吸引資金是否會超越上輪是不定之數。不少融資打新的投資者在慣性效應下,已磨刀霍霍,準備將部分融資資金轉為提前買股。另外本輪新股發行前,大盤欲調不能,缺乏下蹲動作,因此本週新股發行後的慣性上攻行情可能提前上演,能量不經壓縮而提前釋放,令上升的空間和週期將不如此前幾輪。甚至有可能出現大盤上攻後因3月初以來累積漲幅過大,而進入高位大震蕩平臺的持續性現象。

  上周兩市融資買入與償還總額的日均值為4044億元,較上周增加12%,同步創下歷史新高。中小、創業板震蕩幅度更大,滬指藍籌的全面上漲,成為融資盤調倉入股對象。當前全民炒股,不少是以購買公募基金的方式入場,基金選擇的品種必然要考慮安全性,流動性和低估值。金融權重板塊會因此再度會成為資金配置的主要對象。近期藍籌股的上升行情還會具備延續性

  上周融資買入與償還額合計為16177億元,與融資餘額16434億元比較,換手率為98%。若按四日均值折算正常五天的換手率,為122%。較前周的115%環比提高。換手率居高不下,目前正處主升段行情當中。

  16177億元與上周兩市的成交金額57285億元相比,融資交易佔比為28%,低於前周的29.8%。近三周融資交易佔比持續下降,顯示增量資金入市不斷入場承接,四月上中旬社會資金入市浪潮繼續持續。

  上週五兩市融券餘額約為87億元,較前周增加1億元,上週四創下103億元的歷史新高,週五大盤再度上攻,部分融券盤減持。藍籌股上升令對衝盤活躍度提高。

  後市研判:目前大類資産配置轉向股市的大趨勢未變,賺錢效應吸引資金入市加速,正處自我迴圈中。當前價值股與成長股輪漲,可關注銀行和白酒板塊。

  海通證券廣州東風西路營業部

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