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結構性機會轉向主題投資

  • 發佈時間:2015-02-09 01:29:35  來源:北京晨報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  上證綜指上周維持高位震蕩整理,預計本週先抑後揚,總體仍將延續高位震蕩整理格局。

  上周本欄目繼續維持部分重點大金融、國企改革及國防軍工、高端製造、環保、一帶一路、資訊安防及網路資訊與服務、醫療養老服務及醫藥等行業主題中原有重點星級股評級。上周增“*”股為原“**”短中線股東方財富等,屬於網際網路金融主題,近期資金介入明顯,延續中期行情,故上調操作評級轉入“***”。原“*”股信雅達南天資訊振華科技巴安水務海信電器吉電股份等,分屬網際網路金融、移動支付、軍民融合、環保、黑色家電、國企整合等主題,在短線資金介入下維持上攻或補漲,故上調操作評級轉入“**”。上周新增“*”股立思辰新國都千方科技銀之傑中科金財人民網中天科技等,分屬網際網路教育、大數據、車聯網、網際網路金融、傳媒等主題,在短線資金介入下補漲,故新加“*”提示短中線關注。

  上周本欄目減“*”為原“***”中線股中國南車中國北車現代制藥等,因前期累計升幅較大,或受資産整合負面消息影響,短線轉入波段調整,故下調操作評級轉入“**”。原短線“*”股中海發展海油工程等,近期轉入延續調整,暫取消星級評級。

  上周雖有降準利好消息推出,但鋻於前期市場預期充分,反而成為部分機構在春節長假前兌現籌碼的良機,主機板市場短期延續調整走勢。管理層日前公佈“禁止券商代銷傘形信託”,表明監管層聯手降杠桿的政策仍在延續,對保險、券商、銀行等權重金融股的影響負面。同時,短期經濟數據不佳、人民幣匯率下跌,也將拖累權重週期股短期回調,引發主機板市場重心下移。新一批新股于本週發行,也將導致資金面出現較大分流。因此,預計短期主機板市場仍將維持高位區間震蕩整理走勢。

  鋻於短期股市轉入存量資金博弈階段,結構性機會將主要體現在主題投資及中小盤成長股之中。在近期大盤調整過程中,部分國企改革題材、網際網路金融及國産替代題材股表現強勢。同時,隨著網際網路金融的推進,資訊安防領域的投資邏輯仍未改變,相關個股回調分化仍值得短中期關注。此外,受益於“兩會”政策紅利預期的環保、軍工等主題板塊,也值得短中期關注。

  天財投資 黎明

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