結構性機會轉向主題投資
- 發佈時間：2015-02-09 01:29:35 來源：北京晨報 責任編輯：羅伯特
上證綜指上周維持高位震蕩整理，預計本週先抑後揚，總體仍將延續高位震蕩整理格局。
上周本欄目繼續維持部分重點大金融、國企改革及國防軍工、高端製造、環保、一帶一路、資訊安防及網路資訊與服務、醫療養老服務及醫藥等行業主題中原有重點星級股評級。上周增“*”股為原“**”短中線股東方財富等，屬於網際網路金融主題，近期資金介入明顯，延續中期行情，故上調操作評級轉入“***”。原“*”股信雅達、南天資訊、振華科技、巴安水務、海信電器、吉電股份等，分屬網際網路金融、移動支付、軍民融合、環保、黑色家電、國企整合等主題，在短線資金介入下維持上攻或補漲，故上調操作評級轉入“**”。上周新增“*”股立思辰、新國都、千方科技、銀之傑、中科金財、人民網、中天科技等，分屬網際網路教育、大數據、車聯網、網際網路金融、傳媒等主題，在短線資金介入下補漲，故新加“*”提示短中線關注。
上周本欄目減“*”為原“***”中線股中國南車、中國北車、現代制藥等，因前期累計升幅較大，或受資産整合負面消息影響，短線轉入波段調整，故下調操作評級轉入“**”。原短線“*”股中海發展、海油工程等，近期轉入延續調整，暫取消星級評級。
上周雖有降準利好消息推出，但鋻於前期市場預期充分，反而成為部分機構在春節長假前兌現籌碼的良機，主機板市場短期延續調整走勢。管理層日前公佈“禁止券商代銷傘形信託”，表明監管層聯手降杠桿的政策仍在延續，對保險、券商、銀行等權重金融股的影響負面。同時，短期經濟數據不佳、人民幣匯率下跌，也將拖累權重週期股短期回調，引發主機板市場重心下移。新一批新股于本週發行，也將導致資金面出現較大分流。因此，預計短期主機板市場仍將維持高位區間震蕩整理走勢。
鋻於短期股市轉入存量資金博弈階段，結構性機會將主要體現在主題投資及中小盤成長股之中。在近期大盤調整過程中，部分國企改革題材、網際網路金融及國産替代題材股表現強勢。同時，隨著網際網路金融的推進，資訊安防領域的投資邏輯仍未改變，相關個股回調分化仍值得短中期關注。此外，受益於“兩會”政策紅利預期的環保、軍工等主題板塊，也值得短中期關注。
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