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工銀基金劉天任 王爍傑:網際網路仍是未來最大主題

  • 發佈時間:2015-01-19 08:56:17  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  ⊙本報記者 涂艷

  2014年度,工銀資訊産業基金獲得64.31%的年投資回報率,在可比主動股票開放型基金中排名第三。作為重點關注資訊産業的行業基金,該基金通過對板塊的靈活配置和對個股的選擇在2014年度獲取了較高的收益,在前10個月取得了長期優異的投資業績;在年末以大盤藍籌股、金融地産行業為代表的上漲行情中,回報率仍保持在同類領先水準,表現出了極強的穩定性。

  進入2015年,兩位基金經理認為,證券市場管理層的改革措施取得了良好的效果,新增資金入市意願較為強烈。去年四季度的實際走勢驗證了他們此前在三季度的判斷,大盤藍籌表現優異,在12月走出了一波較大的估值修復行情。也因此,基金經理判斷未來一季度市場的流動性將繼續保持充沛的狀態,但過急的上漲難以持續。在此期間,符合政策導向的成長股和主題股將有所表現。

  基金經理認為,如果説2012—2013年電子元器件及2013年傳媒行業的上漲還有業績支撐,那麼2014年以電腦為首的TMT板塊的上漲多數無關業績,而是主題炒作的市場風格以及對未來的美好預期主導了波瀾壯闊的行情。

  “2015年的市場風格我們很難去做判斷,流動性放鬆和註冊制漸行漸近哪個對中小盤影響更大還需觀察,但回歸基本面,我們需要研究美好預期能否順利兌現。因此,對於在2014年取得較好收益的標的我們需要謹慎對待、觀察求證,同時積極尋找預期能夠兌現的、或演變出更加美好的預期的,當然,最好還是全新的、市場還沒有預期的主題。”

  總體來説,他們認為未來最大的投資主題仍是網際網路。移動網際網路大數據構建了社會變革的基礎,諸多行業的商業模式得以升級。在這樣的背景下,他們認為,基於數據化的創新是傳統行業的未來。具體到行業角度,智慧終端的普及和數據的爆髮式增長對數據採集、處理的需求,直到數據的分析結果在包括消費、金融、教育等在內的各行各業的應用,資訊化大背景下網際網路成果在工業、農業等行業的應用以及推動傳統行業轉型進程的公司將成為其關注的重點。

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