看好低估值藍籌龍頭品種
- 發佈時間：2015-01-05 01:33:31 來源：北京晨報 責任編輯：羅伯特
2015年A股市場或將呈現慢牛格局，但其中可能會有較大波動而並非2007年的單邊行情。
首先，一些大市值但長期受制于經濟預期低迷的低估值藍籌龍頭品種需要重點挖掘，結合國企改革、走出去的“一帶一路”戰略、無風險利率下行去評估其潛在的估值回升空間，並給予一定的改革轉型溢價。對於其中有盈利顯著回升支援的板塊，如券商保險等，需要重點關注。
其次，隨著上游原材料價格的大幅下降，中游行業面臨較大的投資機遇。尤其是在下游需求相對平穩甚至部分略有改善的基礎上，成本端的下降將帶來毛利水準的快速恢復。我們認為在這樣的大背景下，最受益的是中游的諸如鋼鐵、化工、機械、交運、建築等領域。
再次，經濟內生的産業結構仍在不斷升級，移動網際網路下的商業模式不斷推陳出新。我們看好各行業網際網路浪潮下資訊化需求的大幅提升，特別是行業資訊化主題。看好從“衣食住行”等必需消費行業推向“文娛教衛”等服務性消費，諸如線上教育、體育文化、醫療服務等子領域。
此外，我們還關注政府的政策所推動的相關産業的發展，主要偏向於風電、核電、生物質、光熱等清潔能源的運營和利用、資訊安全領域的國産化需求、資源要素價格改革的公用事業以及國防軍工領域的體制變革等等，尤其還需特別重視的是地方國有企業改革在各地推行可能帶來一些傳統企業煥發新的活力。
最後，2015年將有大量的新股上市。根據我們的研究和梳理，其中有很多比較有特色的細分領域及高成長類公司可以直接或間接地納入投資範疇，在目前上市發行價格定價合理的背景下，蘊含了一定的投資機會。
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