上周,人壽保險、綜合電信運營商、機場服務、商業銀行、鐵路運輸、港口、航空、傢具與裝飾、高速公路與隧道、自來水位居強勢行業排行榜前十。其中,白酒、家庭日用品、多種公用事業行業上周退出了前十。商業銀行、傢具與裝飾、自來水行業是前十的新晉者,分別排名第四、第八和第十。
人壽保險行業近一週排名持續上升,位居第一。7月4日,國務院辦公廳印發《關於加快發展商業養老保險的若干意見》,部署推動商業養老保險發展工作。平安證券表示,從2017年行業整體情況來看,行業保費收入將會保持較快增速,同時投資收益也將有望回升。未來伴隨著政策端的催化,稅收遞延型商業養老保險的推出將使得保費收入出現新的增長點,同時有望推動整個養老産業的發展,保險公司將從中受益。個股方面,我們仍看好保險行業發展。推薦標的:中國平安(50.74 -0.53%,診股)(54.00 -0.18%)。
稀有金屬行業上周上升23位,排名第16。6月官方製造業PMI 51.7,超出市場預期,顯示微觀企業層面經濟活動仍保持高度活躍,從近期宏觀數據看,市場普遍預期中的地産銷售下滑對經濟需求拖累並不明顯。光大證券(14.97 -0.13%,診股)(10.70 +0.00%)表示,進入三季度,上市公司迎來半年報密集披露期,基於同比低基數原因,有色企業半年報業績持續改善。同時隨著6月美聯儲加息落地,外部風險衝擊可能性大幅下滑,三季度金屬價格有望維持高位運作。基於以上邏輯,我們看好有色行業三季度半年報行情,建議積極關注龍頭。個股方面,建議以景氣度高的新能源汽車&;Tesla産業鏈、業績確定的汽車輕量化及政策預期的電解鋁供給側改革三個維度擇股。推薦標的:東睦股份(17.71 -0.56%,診股)、雲海金屬(9.72 -0.21%,診股)。
機場服務行業近三個月排名持續上升,目前排名第3。6月30日,中免及其控股公司日上分別中標首都機場T2和T3(經營期8年),至此首都機場免稅招標事項基本落地,下一個預期對象即為明年3月底免稅經營到期的上海機場(38.15 -0.37%,診股)。中信證券(16.96 +0.06%,診股)(15.78 -0.13%)表示,在6月30日的公司股東大會上,上海機場管理層表示已針對明年即將到期的免稅業務研究進行新一輪招標計劃,或有望在到期前重啟;考慮公司國際旅客吞吐量較首都/白雲高出35%/145%,2016年免稅銷售額預計達70-75億元、國內最高,提成比例較大提升的確定性料將進一步增強。個股方面,機場免稅招標正逐漸落地,預計未來半年將迎來最重磅機場上海機場的招標,板塊景氣上行趨勢不改。推薦標的:上海機場、白雲機場(19.90 +0.05%,診股)。
無線電訊服務行業上周排名72,較前周下降42。2017世界移動大會上海(MWC上海)于6月28號開幕世界移動大會上各廠商展示了5G和物聯網解決方案,5G網路進程在加快。上海證券表示,在5G領域,中國資訊通信研究院與GSMA聯合發佈《5G在中國:展望和地區比較》報告,其中提及2025年中國5G連接用戶達到4.28億。在物聯網領域,中國移動(81.20 +0.37%)公佈其大連接戰略,做大連接規模、做優連接服務和做強連接應用。預計到2020年物聯網規模將達到300億個,中國物聯網連接數將達80億個,國內蜂窩網路連接數達10.8億。個股方面,我們認為世界移動大會上,電信運營商和設備商積極佈局5G設備,5G標準及設備的研發進程在提速。推薦標的:中興通訊(22.88 -1.34%,診股)(18.36 +0.00%)、亨通光電(27.37 -0.80%,診股)。
一個月排名持續上升行業包括:機場服務、傢具與裝飾、制鋁業、煤炭與消費用燃料、稀有金屬、有色金屬、電腦存儲和週邊設備、半導體産品、投資銀行業與經紀業、一般化工品、航空貨運與快遞等。
(責任編輯:徐錚)